第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
16.4494
美元
-0.12 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.1億 | 台幣 | 10.5900 | -0.08 | -0.75% | -1.68% | -1.13% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.85億 | 台幣 | 15.5500 | -0.12 | -0.77% | -0.83% | -0.26% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣10.49億 | 台幣 | 10.5900 | -0.08 | -0.75% | -1.68% | -1.12% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,724萬 | 美元 | 16.4494 | -0.12 | -0.75% | +7.51% | +7.65% | 本頁基金 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 11.1956 | -0.08 | -0.75% | +6.58% | +6.71% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,430萬 | 美元 | 11.1872 | -0.08 | -0.75% | +6.50% | +6.73% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 15.5500 | -0.11 | -0.70% | -0.77% | -0.26% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 16.1100 | -0.12 | -0.74% | -0.49% | +0.62% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 16.4516 | -0.12 | -0.75% | +7.53% | +7.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 16.4494 | -0.1246 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 16.574 | -0.0061 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 16.5801 | +0.0897 | +0.54% |
| 2025/05/05 | 16.4904 | -0.0160 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 16.5064 | +0.1170 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 16.3894 | -0.0234 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 16.4128 | +0.0766 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 16.3362 | +0.1162 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 16.22 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 16.24 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 16.15 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/22 | 16.18 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 16.13 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 15.98 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 15.89 | +0.2500 | +1.60% |
| 2025/04/11 | 15.64 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 15.41 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 15.3 | +0.3600 | +2.41% |
| 2025/04/08 | 14.94 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 14.93 | -1.2000 | -7.44% |
| 2025/04/02 | 16.13 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/04/01 | 16.03 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 15.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 15.95 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 15.92 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 15.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 15.9 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 15.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 15.95 | -0.1100 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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