日盛目標收益組合基金(新台幣)
10.51
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元 | 13.86% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債TI-acc美元 | 13.09% |
| 摩根環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計) | 9.47% |
| 摩根環球高收益債券基金 | 8.92% |
| 先鋒標普500ETF | 8.11% |
| Vanguard Total World Stock ETF | 7.49% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | 7.40% |
| iShares安碩美國科技ETF | 7.28% |
| 日盛新台商基金 | 7.10% |
| 景順QQQ信託系列1 | 7.08% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ET | 6.54% |
| SPDR公用事業精選行業基金 | 5.41% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債TI-acc美元 | 13.09% |
| 摩根環球高收益債券基金 | 8.92% |
| 先鋒標普500ETF | 8.11% |
| Vanguard Total World Stock ETF | 7.49% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | 7.40% |
| iShares安碩美國科技ETF | 7.28% |
| 日盛新台商基金 | 7.10% |
| 景順QQQ信託系列1 | 7.08% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ET | 6.54% |
| SPDR公用事業精選行業基金 | 5.41% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 3.14% |
| iShares安碩美國消費者非必需 | 2.82% |
| iShares安碩MSCI南韓ETF | 2.79% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.31% |
| 領航全部國際債券ETF | 1.98% |
| iShares MSCI Japan Value ETF | 1.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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