日盛目標收益組合基金(新台幣)
10.15
台幣
+0.14 (1.40%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.15 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/04/08 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/07 | 10.05 | -0.2000 | -1.95% |
| 2025/04/02 | 10.25 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/01 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/28 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.17 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 10.11 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 10.01 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 10.03 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 10.08 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/03/07 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.17 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/04 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.3 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 10.4 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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