路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
22.49
台幣
+0.12 (0.54%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 27.9800 | +0.15 | +0.54% | -13.05% | -6.70% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 18.6600 | +0.10 | +0.54% | -13.94% | -7.67% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 22.4900 | +0.12 | +0.54% | -13.03% | -6.72% | 本頁基金 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 22.8700 | +0.12 | +0.53% | -14.00% | -7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 22.49 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 22.37 | +0.5100 | +2.33% |
| 2025/03/31 | 21.86 | -1.2800 | -5.53% |
| 2025/03/28 | 23.14 | -0.5100 | -2.16% |
| 2025/03/27 | 23.65 | -0.3200 | -1.34% |
| 2025/03/26 | 23.97 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/03/25 | 23.82 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 23.83 | -0.2400 | -1.00% |
| 2025/03/21 | 24.07 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 24.22 | +0.3400 | +1.42% |
| 2025/03/19 | 23.88 | -0.2800 | -1.16% |
| 2025/03/18 | 24.16 | +0.2700 | +1.13% |
| 2025/03/17 | 23.89 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/14 | 23.95 | +0.4200 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 23.53 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 23.69 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 23.73 | -0.3500 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 24.08 | -0.3000 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 24.38 | -0.3300 | -1.34% |
| 2025/03/06 | 24.71 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/03/05 | 24.84 | +0.2400 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 24.6 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 24.47 | -0.5900 | -2.35% |
| 2025/02/27 | 25.06 | -0.3100 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 25.37 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/02/25 | 25.49 | -0.2600 | -1.01% |
| 2025/02/24 | 25.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 25.75 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 25.71 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 25.96 | -0.1500 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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