路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
22.78
台幣
-0.11 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.85億 | 台幣 | 28.3400 | -0.14 | -0.49% | -11.93% | -6.00% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣15.77億 | 台幣 | 18.8000 | -0.09 | -0.48% | -12.40% | -6.53% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 22.7800 | -0.11 | -0.48% | -11.91% | -6.02% | 本頁基金 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣5.65億 | 台幣 | 23.0300 | -0.11 | -0.48% | -12.45% | -6.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣66.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 22.78 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/05/21 | 22.89 | +0.3700 | +1.64% |
| 2025/05/20 | 22.52 | +0.2700 | +1.21% |
| 2025/05/19 | 22.25 | -0.7600 | -3.30% |
| 2025/05/16 | 23.01 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 22.85 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 22.91 | +0.6000 | +2.69% |
| 2025/05/13 | 22.31 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/05/12 | 22.15 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/05/09 | 22 | +0.3300 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 21.67 | +0.3100 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 21.36 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 21.54 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 21.57 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 21.73 | +0.6000 | +2.84% |
| 2025/04/30 | 21.13 | -0.2800 | -1.31% |
| 2025/04/29 | 21.41 | +0.3100 | +1.47% |
| 2025/04/28 | 21.1 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 21.15 | +0.6500 | +3.17% |
| 2025/04/24 | 20.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 20.5 | +1.0600 | +5.45% |
| 2025/04/22 | 19.44 | -0.4100 | -2.07% |
| 2025/04/21 | 19.85 | -0.4000 | -1.98% |
| 2025/04/18 | 20.25 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 20.21 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 20.12 | -0.4700 | -2.28% |
| 2025/04/15 | 20.59 | +0.4400 | +2.18% |
| 2025/04/14 | 20.15 | +0.5200 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 19.63 | +0.3800 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 19.25 | +1.5300 | +8.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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