路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
41.95
台幣
-0.21 (-0.50%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.3億 | 台幣 | 52.2000 | -0.26 | -0.50% | +2.25% | +60.71% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣22.86億 | 台幣 | 33.2300 | -0.17 | -0.51% | +0.76% | +57.76% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 40.6300 | -0.20 | -0.49% | +0.74% | +57.71% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.25億 | 台幣 | 41.9500 | -0.21 | -0.50% | +2.24% | +60.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣97.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 41.95 | -0.2100 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 42.16 | +0.9500 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 41.21 | +0.3300 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 40.88 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/12/31 | 41.03 | +0.3700 | +0.91% |
| 2025/12/30 | 40.66 | +0.3700 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 40.29 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 40.4 | +0.7400 | +1.87% |
| 2025/12/24 | 39.66 | +0.4800 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 39.18 | +0.3000 | +0.77% |
| 2025/12/22 | 38.88 | +0.5900 | +1.54% |
| 2025/12/19 | 38.29 | +0.7300 | +1.94% |
| 2025/12/18 | 37.56 | -0.3000 | -0.79% |
| 2025/12/17 | 37.86 | -0.4500 | -1.17% |
| 2025/12/16 | 38.31 | -1.1200 | -2.84% |
| 2025/12/15 | 39.43 | -0.4100 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 39.84 | +0.6800 | +1.74% |
| 2025/12/11 | 39.16 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 39.33 | +0.4400 | +1.13% |
| 2025/12/09 | 38.89 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 38.84 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/12/05 | 38.64 | +0.7700 | +2.03% |
| 2025/12/04 | 37.87 | -0.4900 | -1.28% |
| 2025/12/03 | 38.36 | +0.2700 | +0.71% |
| 2025/12/02 | 38.09 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 38.16 | -0.9000 | -2.30% |
| 2025/11/28 | 39.06 | +0.9300 | +2.44% |
| 2025/11/27 | 38.13 | +0.5500 | +1.46% |
| 2025/11/26 | 37.58 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 37.45 | +0.9200 | +2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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