路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
18.66
台幣
+0.10 (0.54%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 27.9800 | +0.15 | +0.54% | -13.05% | -6.70% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 18.6600 | +0.10 | +0.54% | -13.94% | -7.67% | 本頁基金 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 22.4900 | +0.12 | +0.54% | -13.03% | -6.72% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 22.8700 | +0.12 | +0.53% | -14.00% | -7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 18.66 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 18.56 | +0.3200 | +1.75% |
| 2025/03/31 | 18.24 | -1.0700 | -5.54% |
| 2025/03/28 | 19.31 | -0.4300 | -2.18% |
| 2025/03/27 | 19.74 | -0.2700 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 20.01 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/03/25 | 19.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 19.88 | -0.2100 | -1.05% |
| 2025/03/21 | 20.09 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 20.21 | +0.2800 | +1.40% |
| 2025/03/19 | 19.93 | -0.2300 | -1.14% |
| 2025/03/18 | 20.16 | +0.2200 | +1.10% |
| 2025/03/17 | 19.94 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/03/14 | 19.99 | +0.3500 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 19.64 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 19.77 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 19.8 | -0.3000 | -1.49% |
| 2025/03/10 | 20.1 | -0.2400 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 20.34 | -0.2800 | -1.36% |
| 2025/03/06 | 20.62 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 20.73 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 20.53 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/03 | 20.42 | -0.5900 | -2.81% |
| 2025/02/27 | 21.01 | -0.2600 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 21.27 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 21.38 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/02/24 | 21.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 21.59 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 21.56 | -0.2100 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 21.77 | -0.1200 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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