路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
33.23
台幣
-0.17 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.3億 | 台幣 | 52.2000 | -0.26 | -0.50% | +2.25% | +60.71% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣22.86億 | 台幣 | 33.2300 | -0.17 | -0.51% | +0.76% | +57.76% | 本頁基金 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 40.6300 | -0.20 | -0.49% | +0.74% | +57.71% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.25億 | 台幣 | 41.9500 | -0.21 | -0.50% | +2.24% | +60.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣97.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 33.23 | -0.1700 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 33.4 | +0.7500 | +2.30% |
| 2026/01/05 | 32.65 | +0.2700 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 32.38 | -0.6000 | -1.82% |
| 2025/12/31 | 32.98 | +0.3000 | +0.92% |
| 2025/12/30 | 32.68 | +0.2900 | +0.90% |
| 2025/12/29 | 32.39 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 32.48 | +0.6000 | +1.88% |
| 2025/12/24 | 31.88 | +0.3900 | +1.24% |
| 2025/12/23 | 31.49 | +0.2400 | +0.77% |
| 2025/12/22 | 31.25 | +0.4800 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 30.77 | +0.5800 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 30.19 | -0.2400 | -0.79% |
| 2025/12/17 | 30.43 | -0.3600 | -1.17% |
| 2025/12/16 | 30.79 | -0.9000 | -2.84% |
| 2025/12/15 | 31.69 | -0.3300 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 32.02 | +0.5400 | +1.72% |
| 2025/12/11 | 31.48 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 31.61 | +0.3500 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 31.26 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 31.22 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/12/05 | 31.06 | +0.6200 | +2.04% |
| 2025/12/04 | 30.44 | -0.4000 | -1.30% |
| 2025/12/03 | 30.84 | +0.2300 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 30.61 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 30.67 | -0.8400 | -2.67% |
| 2025/11/28 | 31.51 | +0.7400 | +2.40% |
| 2025/11/27 | 30.77 | +0.4400 | +1.45% |
| 2025/11/26 | 30.33 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 30.22 | +0.7400 | +2.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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