路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
18.8
台幣
-0.09 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.85億 | 台幣 | 28.3400 | -0.14 | -0.49% | -11.93% | -6.00% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣15.77億 | 台幣 | 18.8000 | -0.09 | -0.48% | -12.40% | -6.53% | 本頁基金 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 22.7800 | -0.11 | -0.48% | -11.91% | -6.02% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣5.65億 | 台幣 | 23.0300 | -0.11 | -0.48% | -12.45% | -6.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣66.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 18.8 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/05/21 | 18.89 | +0.3100 | +1.67% |
| 2025/05/20 | 18.58 | +0.2200 | +1.20% |
| 2025/05/19 | 18.36 | -0.6300 | -3.32% |
| 2025/05/16 | 18.99 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 18.85 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 18.91 | +0.5000 | +2.72% |
| 2025/05/13 | 18.41 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 18.27 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/05/09 | 18.16 | +0.2800 | +1.57% |
| 2025/05/08 | 17.88 | +0.2500 | +1.42% |
| 2025/05/07 | 17.63 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 17.77 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 17.8 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 17.93 | +0.3900 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 17.54 | -0.2300 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 17.77 | +0.2600 | +1.48% |
| 2025/04/28 | 17.51 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 17.55 | +0.5400 | +3.17% |
| 2025/04/24 | 17.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 17.02 | +0.8900 | +5.52% |
| 2025/04/22 | 16.13 | -0.3500 | -2.12% |
| 2025/04/21 | 16.48 | -0.3300 | -1.96% |
| 2025/04/18 | 16.81 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 16.78 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 16.69 | -0.4000 | -2.34% |
| 2025/04/15 | 17.09 | +0.3700 | +2.21% |
| 2025/04/14 | 16.72 | +0.4200 | +2.58% |
| 2025/04/11 | 16.3 | +0.3200 | +2.00% |
| 2025/04/10 | 15.98 | +1.2700 | +8.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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