華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)
14.73
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 20.5700 | -0.04 | -0.19% | +21.14% | +23.54% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣268萬 | 美元 | 19.4600 | +0.03 | +0.15% | +15.08% | +20.87% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,448萬 | 台幣 | 15.7900 | -0.03 | -0.19% | +20.75% | +23.16% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣16.41萬 | 美元 | 14.7300 | +0.02 | +0.14% | +14.49% | +20.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.73 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 14.71 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/11/15 | 14.62 | -0.1200 | -0.81% |
| 2024/11/14 | 14.74 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 14.79 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 14.78 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 14.84 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 14.81 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 14.75 | +0.2700 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 14.48 | +0.1500 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 14.33 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 14.35 | -0.1800 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 14.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 14.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 14.52 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 14.45 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 14.5 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 14.48 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 14.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 14.52 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 14.61 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 14.56 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 14.59 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 14.51 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 14.43 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/09 | 14.37 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 14.35 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/07 | 14.27 | -0.1400 | -0.97% |
| 2024/10/04 | 14.41 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/01 | 14.38 | -0.0800 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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