華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)
13.5
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 19.5700 | +0.08 | +0.41% | -3.74% | +5.33% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 美元 | 18.0800 | +0.07 | +0.39% | -4.94% | +1.92% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.06 | +0.41% | -4.05% | +4.93% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.76萬 | 美元 | 13.5000 | +0.05 | +0.37% | -5.22% | +1.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.5 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 13.42 | -0.2800 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 13.7 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 13.77 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/03/25 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.92 | +0.2400 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 13.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.68 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 13.72 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 13.58 | -0.1600 | -1.16% |
| 2025/03/17 | 13.74 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 13.63 | +0.2800 | +2.10% |
| 2025/03/13 | 13.35 | -0.1900 | -1.40% |
| 2025/03/12 | 13.54 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 13.45 | -0.1300 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 13.58 | -0.4000 | -2.86% |
| 2025/03/07 | 13.98 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 13.89 | -0.3000 | -2.11% |
| 2025/03/05 | 14.19 | +0.1700 | +1.21% |
| 2025/03/04 | 14.02 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 14.12 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 14.17 | -0.2500 | -1.73% |
| 2025/02/26 | 14.42 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 14.38 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/02/24 | 14.5 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 14.59 | -0.2600 | -1.75% |
| 2025/02/20 | 14.85 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 14.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 14.91 | +0.0500 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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