華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)
15.02
美元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 21.1200 | -0.03 | -0.14% | +3.89% | +0.81% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 20.6700 | -0.02 | -0.10% | +8.68% | +4.39% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,413萬 | 台幣 | 15.5700 | -0.02 | -0.13% | +3.58% | +0.50% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.6萬 | 美元 | 15.0200 | -0.02 | -0.13% | +8.36% | +4.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.02 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 15.04 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/02 | 14.98 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 14.97 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 15.06 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 15 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 14.9 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 14.78 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 14.63 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/11/20 | 14.49 | -0.2000 | -1.36% |
| 2025/11/19 | 14.69 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 14.67 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 14.73 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 14.85 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 14.88 | -0.1800 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 15.06 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 15.04 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 14.9 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 14.87 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/11/05 | 14.99 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 14.94 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/11/03 | 15.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 15.06 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 15.05 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 15.16 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/10/28 | 15.23 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/10/27 | 15.27 | +0.2200 | +1.46% |
| 2025/10/23 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/10/22 | 14.99 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/10/21 | 15.05 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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