華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)
18.08
美元
+0.07 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 19.5700 | +0.08 | +0.41% | -3.74% | +5.16% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 美元 | 18.0800 | +0.07 | +0.39% | -4.94% | +1.74% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.06 | +0.41% | -4.05% | +4.79% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.76萬 | 美元 | 13.5000 | +0.05 | +0.37% | -5.22% | +1.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.08 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 18.01 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 17.96 | -0.3800 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 18.34 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 18.44 | -0.2300 | -1.23% |
| 2025/03/25 | 18.67 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 18.63 | +0.3200 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 18.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 18.31 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 18.36 | +0.1800 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 18.18 | -0.2100 | -1.14% |
| 2025/03/17 | 18.39 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 18.25 | +0.3800 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 17.87 | -0.2600 | -1.43% |
| 2025/03/12 | 18.13 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 18.01 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 18.11 | -0.5400 | -2.90% |
| 2025/03/07 | 18.65 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 18.53 | -0.4000 | -2.11% |
| 2025/03/05 | 18.93 | +0.2300 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 18.7 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 18.84 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/02/27 | 18.91 | -0.3300 | -1.72% |
| 2025/02/26 | 19.24 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 19.19 | -0.1600 | -0.83% |
| 2025/02/24 | 19.35 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 19.47 | -0.3400 | -1.72% |
| 2025/02/20 | 19.81 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 19.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/18 | 19.89 | +0.0600 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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