華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)
19.47
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 20.6300 | +0.06 | +0.29% | +21.50% | +24.95% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣268萬 | 美元 | 19.4700 | +0.01 | +0.05% | +15.14% | +21.08% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,448萬 | 台幣 | 15.8400 | +0.05 | +0.32% | +21.13% | +24.48% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣16.41萬 | 美元 | 14.7400 | +0.01 | +0.07% | +14.57% | +20.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 19.46 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 19.43 | +0.1100 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 19.32 | -0.1500 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 19.47 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 19.54 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 19.52 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 19.54 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 19.5 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 19.41 | +0.3400 | +1.78% |
| 2024/11/05 | 19.07 | +0.2000 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 18.87 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 18.89 | -0.2400 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 19.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 19.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 19.12 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 19.03 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 19.1 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 19.06 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 19.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 19.11 | -0.1300 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 19.24 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 19.17 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 19.21 | +0.1000 | +0.52% |
| 2024/10/15 | 19.11 | +0.1000 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 19.01 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 18.92 | +0.0800 | +0.42% |
| 2024/10/08 | 18.84 | +0.1200 | +0.64% |
| 2024/10/07 | 18.72 | -0.1900 | -1.00% |
| 2024/10/04 | 18.91 | +0.0400 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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