華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)
18.61
美元
-0.30 (-1.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 18.3000 | -0.31 | -1.67% | -9.99% | -3.17% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 18.6100 | -0.30 | -1.59% | -2.16% | +3.79% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 13.7700 | -0.23 | -1.64% | -10.24% | -3.50% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.46萬 | 美元 | 13.8100 | -0.22 | -1.57% | -2.38% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.61 | -0.3000 | -1.59% |
| 2025/05/20 | 18.91 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 18.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 18.97 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 18.86 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 18.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 18.79 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 18.67 | +0.4000 | +2.19% |
| 2025/05/09 | 18.27 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 18.3 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 18.2 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 18.14 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 18.26 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 18.29 | +0.3400 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 17.95 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 17.93 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 17.81 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 17.79 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 17.69 | +0.2900 | +1.67% |
| 2025/04/23 | 17.4 | +0.2100 | +1.22% |
| 2025/04/22 | 17.19 | +0.3700 | +2.20% |
| 2025/04/21 | 16.82 | -0.3400 | -1.98% |
| 2025/04/17 | 17.16 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 17.08 | -0.3100 | -1.78% |
| 2025/04/15 | 17.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 17.39 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 17.23 | +0.2100 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 17.02 | -0.4200 | -2.41% |
| 2025/04/09 | 17.44 | +1.2100 | +7.46% |
| 2025/04/08 | 16.23 | -0.2400 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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