華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)
21.21
美元
+0.10 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 21.7900 | +0.05 | +0.23% | +2.88% | +4.66% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 21.2100 | +0.10 | +0.47% | +2.66% | +8.88% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,480萬 | 台幣 | 15.9500 | +0.04 | +0.25% | +2.44% | +4.32% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣32.85萬 | 美元 | 15.2900 | +0.06 | +0.39% | +2.21% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.21 | +0.1000 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 21.11 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 21.1 | +0.1300 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 20.97 | +0.2800 | +1.35% |
| 2026/01/20 | 20.69 | -0.2900 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 20.98 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 21.01 | +0.0600 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 20.95 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 21.01 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 21.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 21.05 | +0.1400 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 20.91 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 20.93 | -0.1100 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 21.04 | +0.1700 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 20.87 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 20.77 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 20.66 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 20.8 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 20.82 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 20.88 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 20.86 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 20.79 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 20.72 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 20.62 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 20.48 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 20.35 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/12/16 | 20.54 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 20.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 20.61 | -0.2100 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 20.82 | +0.0700 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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