華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
18.3
台幣
-0.31 (-1.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 18.3000 | -0.31 | -1.67% | -9.99% | -3.17% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 18.6100 | -0.30 | -1.59% | -2.16% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 13.7700 | -0.23 | -1.64% | -10.24% | -3.50% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.46萬 | 美元 | 13.8100 | -0.22 | -1.57% | -2.38% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.3 | -0.3100 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 18.61 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 18.68 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 18.66 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 18.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 18.56 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 18.66 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 18.46 | +0.4100 | +2.27% |
| 2025/05/09 | 18.05 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 18.08 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 17.98 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 17.91 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 17.95 | -0.5800 | -3.13% |
| 2025/05/02 | 18.53 | -0.2100 | -1.12% |
| 2025/04/30 | 18.74 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 18.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 18.85 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 18.87 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 18.77 | +0.3300 | +1.79% |
| 2025/04/23 | 18.44 | +0.2300 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 18.21 | +0.4100 | +2.30% |
| 2025/04/21 | 17.8 | -0.4000 | -2.20% |
| 2025/04/17 | 18.2 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 18.11 | -0.3300 | -1.79% |
| 2025/04/15 | 18.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 18.44 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 18.38 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 18.24 | -0.5200 | -2.77% |
| 2025/04/09 | 18.76 | +1.2900 | +7.38% |
| 2025/04/08 | 17.47 | -0.2900 | -1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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