華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
18.94
台幣
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 18.9400 | +0.05 | +0.26% | -6.84% | -5.44% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 19.8700 | -0.01 | -0.05% | +4.47% | +5.52% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 14.1600 | -0.01 | -0.07% | -7.38% | -6.03% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.46萬 | 美元 | 14.6400 | -0.06 | -0.41% | +3.84% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.94 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 18.89 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 18.77 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 18.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 18.73 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 18.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 18.71 | -0.4700 | -2.45% |
| 2025/06/30 | 19.18 | +0.5500 | +2.95% |
| 2025/06/27 | 18.63 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 18.58 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 18.6 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 18.7 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 18.6 | +0.2900 | +1.58% |
| 2025/06/20 | 18.31 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 18.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 18.38 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/06/16 | 18.51 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 18.41 | -0.2000 | -1.07% |
| 2025/06/12 | 18.61 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/06/11 | 18.7 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/06/10 | 18.77 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/06/09 | 18.66 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 18.61 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/06/05 | 18.45 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/06/04 | 18.54 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 18.55 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/06/02 | 18.43 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/05/29 | 18.32 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 18.28 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/05/27 | 18.39 | +0.2800 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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