華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
19.57
台幣
+0.08 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 19.5700 | +0.08 | +0.41% | -3.74% | +5.16% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 美元 | 18.0800 | +0.07 | +0.39% | -4.94% | +1.74% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.06 | +0.41% | -4.05% | +4.79% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.76萬 | 美元 | 13.5000 | +0.05 | +0.37% | -5.22% | +1.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.57 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 19.49 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/03/28 | 19.38 | -0.4100 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 19.79 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 19.9 | -0.2400 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 20.14 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 20.07 | +0.3700 | +1.88% |
| 2025/03/21 | 19.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 19.71 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 19.79 | +0.2300 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 19.56 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/03/17 | 19.79 | +0.1800 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 19.61 | +0.4000 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 19.21 | -0.2800 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 19.49 | +0.1800 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 19.31 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 19.44 | -0.5300 | -2.65% |
| 2025/03/07 | 19.97 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 19.85 | -0.4000 | -1.98% |
| 2025/03/05 | 20.25 | +0.1800 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 20.07 | -0.1500 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 20.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 20.23 | -0.3400 | -1.65% |
| 2025/02/26 | 20.57 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 20.52 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 20.64 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 20.79 | -0.3900 | -1.84% |
| 2025/02/20 | 21.18 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 21.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 21.25 | +0.0600 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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