元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
15.8
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +569.3萬 | 25/51 | 51% | -334.2萬 | 33/51 | 35% | +235.1萬 | 10/51 | 80% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +801.7萬 | 33/51 | 35% | -797.2萬 | 37/51 | 27% | +4.4萬 | 10/51 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1797.4萬 | 33/51 | 35% | -1921.6萬 | 37/51 | 27% | -124.2萬 | 17/51 | 67% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2997.4萬 | 28/51 | 45% | -4321.6萬 | 36/51 | 29% | -1324.2萬 | 21/51 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－新台幣A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +89.1萬 | -70.1萬 | +19.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +190.5萬 | -374.1萬 | -183.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +553.6萬 | -612.0萬 | -58.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +953.6萬 | -1512.0萬 | -558.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
