元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
9.84
台幣
+0.06 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,269萬 | 台幣 | 9.8400 | +0.06 | +0.61% | -1.41% | -0.39% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 台幣 | 13.3800 | +0.08 | +0.60% | -0.45% | +1.13% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.09萬 | 美元 | 10.1510 | +0.03 | +0.29% | +10.33% | +10.98% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣53.94萬 | 澳幣 | 11.9010 | -0.06 | -0.53% | +4.17% | +14.35% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.3800 | +0.08 | +0.60% | -0.45% | +1.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 9.78 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.7 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/07/03 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/07/02 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 9.85 | -0.2200 | -2.18% |
| 2025/06/30 | 10.07 | +0.3100 | +3.18% |
| 2025/06/27 | 9.76 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 9.76 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/23 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 9.65 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/06/19 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/17 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 9.79 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/06/12 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 9.91 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/06/04 | 10 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/06/03 | 9.93 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/02 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/05/29 | 9.89 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/05/28 | 9.79 | -0.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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