元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
15.8
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,461萬 | 台幣 | 15.8000 | -0.02 | -0.13% | +17.56% | +15.33% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,083萬 | 台幣 | 11.3600 | -0.01 | -0.09% | +13.82% | +11.59% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣89.84萬 | 美元 | 10.9590 | +0.02 | +0.19% | +19.12% | +15.85% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.47萬 | 澳幣 | 12.8380 | -0.04 | -0.34% | +12.37% | +12.96% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.8000 | -0.02 | -0.13% | +17.56% | +15.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.8 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 15.82 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 15.78 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 15.81 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 15.72 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 15.7 | +0.1600 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 15.54 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 15.47 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 15.35 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/11/19 | 15.21 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/18 | 15.31 | -0.2600 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 15.57 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 15.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 15.65 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/12 | 15.6 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/11/11 | 15.49 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 15.44 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 15.38 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/06 | 15.34 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/11/05 | 15.14 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/11/04 | 15.18 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/10/31 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 15.11 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/29 | 15.1 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/10/28 | 15.25 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/10/27 | 15.32 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/10/23 | 15.2 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/10/22 | 15.16 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/10/21 | 15.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/20 | 15.08 | +0.1900 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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