元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
9.424
美元
+0.05 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.49% |
| 國外日本 | 50.07% |
| 國外紐澳 | 21.76% |
| 國外亞洲不含日本 | 19.66% |
| 存款 | 3.42% |
| 活期存款 | 3.42% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.15% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.94% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2.88% |
| BHP GROUP LTD | 2.67% |
| SOFTBANK CORP | 2.64% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.38% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.38% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.36% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.20% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.99% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2.83% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.82% |
| BHP GROUP LTD | 2.59% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.49% |
| SOFTBANK CORP | 2.37% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.32% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.30% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.27% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.25% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 2.25% |
| JAPAN TOBACCO INC | 2.04% |
| KDDI CORP | 1.85% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.81% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.71% |
| HANG SENG BANK LTD | 1.38% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.27% |
| RIO TINTO LTD | 1.24% |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 1.24% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1.19% |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 1.15% |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 1.14% |
| MTR CORP | 1.10% |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1.07% |
| SUMITOMO CORP | 1.03% |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
