元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
10.959
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.06% |
| 國外日本 | 48.83% |
| 國外紐澳 | 22.72% |
| 國外亞洲不含日本 | 21.51% |
| 存款 | 3.91% |
| 活期存款 | 3.91% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.12% |
| BHP GROUP LTD | 2.92% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.76% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2.45% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.42% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.23% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.17% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.08% |
| NTT INC | 1.98% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.16% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.95% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2.73% |
| BHP GROUP LTD | 2.60% |
| SOFTBANK CORP | 2.51% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.37% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.32% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.25% |
| JAPAN TOBACCO INC | 2.23% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.15% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.08% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1.99% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.84% |
| KDDI CORP | 1.79% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.79% |
| HANG SENG BANK LTD | 1.54% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1.31% |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 1.28% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1.22% |
| RIO TINTO LTD | 1.20% |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 1.16% |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 1.11% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.10% |
| SUMITOMO CORP | 1.10% |
| MTR CORP | 1.06% |
| SOMPO HOLDINGS INC | 1.06% |
| KOMATSU LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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