元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
9.283
美元
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.39% |
| 國外日本 | 49.54% |
| 國外紐澳 | 24.35% |
| 國外亞洲不含日本 | 20.50% |
| 存款 | 5.24% |
| 活期存款 | 5.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.03% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3.00% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.70% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 2.63% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.62% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.56% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.45% |
| SOFTBANK CORP | 2.37% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.34% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3.27% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 2.82% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.80% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.60% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.52% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.45% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.43% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.42% |
| SOFTBANK CORP | 2.35% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.23% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.06% |
| JAPAN TOBACCO INC | 1.99% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.81% |
| KDDI CORP | 1.76% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.66% |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 1.58% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.48% |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 1.46% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.43% |
| RIO TINTO LTD | 1.36% |
| HANG SENG BANK LTD | 1.28% |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 1.23% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1.14% |
| SUMITOMO CORP | 1.07% |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 1.02% |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1.01% |
| SOMPO HOLDINGS INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
