元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
10.959
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,461萬 | 台幣 | 15.8000 | -0.02 | -0.13% | +17.56% | +15.33% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,083萬 | 台幣 | 11.3600 | -0.01 | -0.09% | +13.82% | +11.59% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣89.84萬 | 美元 | 10.9590 | +0.02 | +0.19% | +19.12% | +15.85% | 本頁基金 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.47萬 | 澳幣 | 12.8380 | -0.04 | -0.34% | +12.37% | +12.96% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.8000 | -0.02 | -0.13% | +17.56% | +15.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.959 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.938 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 10.91 | -0.0310 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 10.941 | +0.0360 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 10.905 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 10.883 | +0.1410 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 10.742 | +0.0460 | +0.43% |
| 2025/11/21 | 10.696 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/11/20 | 10.657 | +0.0770 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 10.58 | -0.0770 | -0.72% |
| 2025/11/18 | 10.657 | -0.1980 | -1.82% |
| 2025/11/17 | 10.855 | -0.0640 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 10.919 | -0.0220 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 10.941 | +0.0310 | +0.28% |
| 2025/11/12 | 10.91 | +0.0680 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 10.842 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.822 | +0.0520 | +0.48% |
| 2025/11/07 | 10.77 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 10.769 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/11/05 | 10.829 | -0.0420 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 10.871 | -0.0290 | -0.27% |
| 2025/10/31 | 10.9 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 10.891 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 10.914 | -0.1070 | -0.97% |
| 2025/10/28 | 11.021 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 11.04 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/10/23 | 10.92 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/10/22 | 10.919 | +0.0440 | +0.40% |
| 2025/10/21 | 10.875 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/10/20 | 10.894 | +0.1490 | +1.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
