元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
10.151
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,269萬 | 台幣 | 9.8400 | +0.06 | +0.61% | -1.41% | -0.39% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 台幣 | 13.3800 | +0.08 | +0.60% | -0.45% | +1.13% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.09萬 | 美元 | 10.1510 | +0.03 | +0.29% | +10.33% | +10.98% | 本頁基金 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣53.94萬 | 澳幣 | 11.9010 | -0.06 | -0.53% | +4.17% | +14.35% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.3800 | +0.08 | +0.60% | -0.45% | +1.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.151 | +0.0290 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 10.122 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 10.072 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.073 | -0.1260 | -1.24% |
| 2025/07/04 | 10.199 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 10.185 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 10.215 | +0.0360 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 10.179 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 10.158 | +0.0680 | +0.67% |
| 2025/06/27 | 10.09 | +0.0290 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 10.061 | +0.0760 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 9.985 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 9.971 | +0.1240 | +1.26% |
| 2025/06/23 | 9.847 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/06/20 | 9.858 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/06/19 | 9.938 | -0.0610 | -0.61% |
| 2025/06/18 | 9.999 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/17 | 9.959 | -0.0340 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 9.993 | +0.0370 | +0.37% |
| 2025/06/13 | 9.956 | -0.1010 | -1.00% |
| 2025/06/12 | 10.057 | +0.0430 | +0.43% |
| 2025/06/11 | 10.014 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.013 | +0.0460 | +0.46% |
| 2025/06/06 | 9.967 | -0.0270 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 9.994 | -0.0820 | -0.81% |
| 2025/06/04 | 10.076 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/06/03 | 9.986 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/02 | 10.026 | +0.0590 | +0.59% |
| 2025/05/29 | 9.967 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/05/28 | 9.877 | -0.0190 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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