元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
9.283
美元
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,398萬 | 台幣 | 13.4400 | -0.08 | -0.59% | +17.48% | +20.54% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,366萬 | 台幣 | 10.0000 | -0.07 | -0.70% | +15.70% | +18.77% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣91.04萬 | 美元 | 9.2830 | -0.08 | -0.83% | +9.43% | +14.83% | 本頁基金 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣57.72萬 | 澳幣 | 11.0240 | -0.05 | -0.43% | +14.59% | +15.93% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4400 | -0.08 | -0.59% | +17.48% | +20.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.283 | -0.0780 | -0.83% |
| 2024/11/19 | 9.361 | +0.0880 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 9.273 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 9.274 | +0.1390 | +1.52% |
| 2024/11/14 | 9.135 | -0.0210 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 9.156 | -0.1120 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 9.268 | -0.0110 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 9.279 | -0.0720 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 9.351 | -0.0240 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 9.375 | +0.2300 | +2.52% |
| 2024/11/06 | 9.145 | -0.1350 | -1.45% |
| 2024/11/05 | 9.28 | +0.1300 | +1.42% |
| 2024/11/01 | 9.15 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.22 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.16 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 9.23 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 9.19 | -0.0800 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 9.27 | -0.1000 | -1.07% |
| 2024/10/21 | 9.37 | -0.1000 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 9.44 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/16 | 9.4 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/15 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 9.4 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/08 | 9.44 | -0.1100 | -1.15% |
| 2024/10/07 | 9.55 | +0.1000 | +1.06% |
| 2024/10/04 | 9.45 | -0.2100 | -2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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