元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
9.278
美元
+0.07 (0.72%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,220萬 | 台幣 | 13.4700 | +0.10 | +0.75% | +0.22% | +9.16% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,014萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.08 | +0.81% | +0.29% | +8.70% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣87.14萬 | 美元 | 9.2780 | +0.07 | +0.72% | +0.85% | +8.53% | 本頁基金 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣52.53萬 | 澳幣 | 11.2970 | +0.05 | +0.43% | -1.12% | +9.63% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4700 | +0.10 | +0.75% | +0.22% | +9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.278 | +0.0660 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 9.212 | +0.1380 | +1.52% |
| 2025/04/11 | 9.074 | -0.0970 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 9.171 | +0.6170 | +7.21% |
| 2025/04/09 | 8.554 | -0.1460 | -1.68% |
| 2025/04/08 | 8.7 | +0.3020 | +3.60% |
| 2025/04/07 | 8.398 | -1.0170 | -10.80% |
| 2025/04/02 | 9.415 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 9.424 | +0.0540 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 9.37 | -0.2200 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 9.56 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 9.52 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/21 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 9.5 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.41 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 9.43 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.5 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 9.59 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/05 | 9.51 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 9.42 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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