貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型
10.11
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI 世界指數及 50%巴克萊全球綜合債券指數
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BGF-SYS GBL EQ HI FND-A6USDH | 21.22% |
| ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | 18.90% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 14.87% |
| BLACKROCK GBL-USD HIGH YIELD BD FD-A6 | 14.82% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 14.69% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.85% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 3.03% |
| ISHARES MSCI EMERGING UCITS ETF DIST | 2.00% |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 2.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BGF-SYS GBL EQ HI FND-A6USDH | 21.22% |
| ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | 18.90% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 14.87% |
| BLACKROCK GBL-USD HIGH YIELD BD FD-A6 | 14.82% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 14.69% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.85% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 3.03% |
| ISHARES MSCI EMERGING UCITS ETF DIST | 2.00% |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 2.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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