貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型
10.11
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI 世界指數及 50%巴克萊全球綜合債券指數
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣月配類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 台幣 | 10.1100 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +6.07% | 本頁基金 |
| 美元月配類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣189萬 | 美元 | 9.8000 | +0.03 | +0.31% | +1.34% | +10.37% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,156萬 | 人民幣 | 10.0200 | +0.01 | +0.10% | +0.91% | +5.46% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,319萬 | 台幣 | 14.8800 | +0.02 | +0.13% | +1.64% | +6.51% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2017/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.45萬 | 美元 | 14.4400 | +0.05 | +0.35% | +1.40% | +10.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 9.99 | +0.0500 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 9.85 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 9.88 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
