群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)
9.7498
人民幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.3800 | +0.06 | +0.72% | -9.31% | -9.60% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 5.6000 | +0.04 | +0.72% | -10.61% | -10.82% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣986萬 | 人民幣 | 6.0837 | +0.02 | +0.37% | -3.32% | -4.44% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,103萬 | 台幣 | 6.1400 | +0.04 | +0.66% | -10.55% | -10.83% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣118萬 | 美元 | 6.3125 | +0.03 | +0.46% | -1.10% | -1.74% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣78.46萬 | 美元 | 6.7545 | +0.03 | +0.47% | -1.03% | -1.64% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣547萬 | 人民幣 | 5.9781 | +0.02 | +0.37% | -3.19% | -4.39% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.78萬 | 美元 | 9.4416 | +0.04 | +0.46% | +0.12% | -0.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 人民幣 | 9.7498 | +0.04 | +0.37% | -1.81% | -2.89% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 人民幣 | 9.6928 | +0.04 | +0.37% | -1.80% | -2.97% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 9.7425 | +0.05 | +0.47% | +0.23% | -0.38% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 台幣 | 8.7700 | +0.06 | +0.69% | -9.40% | -9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7498 | +0.0358 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 9.714 | +0.0658 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 9.6482 | +0.0269 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 9.6213 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 9.636 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 9.635 | +0.0839 | +0.88% |
| 2025/07/01 | 9.5511 | +0.0905 | +0.96% |
| 2025/06/30 | 9.4606 | -0.0398 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 9.5004 | -0.0346 | -0.36% |
| 2025/06/26 | 9.535 | +0.0282 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 9.5068 | -0.0401 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 9.5469 | +0.0430 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 9.5039 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 9.4952 | +0.0233 | +0.25% |
| 2025/06/18 | 9.4719 | +0.0216 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 9.4503 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 9.4531 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 9.4644 | -0.0494 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 9.5138 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 9.5088 | -0.0123 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 9.5211 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 9.4971 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 9.481 | -0.0208 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 9.5018 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 9.4951 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 9.4646 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 9.4664 | +0.0172 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 9.4492 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 9.4441 | -0.0367 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 9.4808 | +0.0650 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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