群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)
9.7368
人民幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | -0.32% | +1.54% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 6.2600 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +1.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.1991 | +0.02 | +0.27% | -2.47% | -2.73% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,409萬 | 台幣 | 6.8700 | +0.00 | +0.00% | -0.75% | +1.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 6.3227 | +0.00 | +0.02% | -1.76% | -1.17% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.5萬 | 美元 | 9.2993 | +0.00 | +0.02% | -1.39% | -0.81% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣83.4萬 | 美元 | 6.7654 | +0.00 | +0.02% | -1.70% | -1.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 6.0915 | +0.02 | +0.27% | -2.33% | -2.67% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 9.6798 | +0.03 | +0.27% | -1.93% | -2.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 人民幣 | 9.7368 | +0.03 | +0.27% | -1.95% | -2.23% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 9.5927 | +0.00 | +0.02% | -1.31% | -0.80% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣587萬 | 台幣 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | -0.41% | +1.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7368 | +0.0263 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 9.7105 | -0.0672 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 9.7777 | -0.0561 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 9.8338 | -0.0214 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 9.8552 | -0.0716 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 9.9268 | +0.0256 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 9.9012 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.84 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 9.79 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.99 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/02/27 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 10.02 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/02/24 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/20 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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