群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)
10.0667
人民幣
-0.04 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 9.3400 | -0.03 | -0.32% | +9.11% | +10.79% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.19億 | 台幣 | 6.4600 | -0.02 | -0.31% | +8.63% | +10.33% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 美元 | 6.6336 | -0.03 | -0.44% | +4.79% | +8.35% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | +8.72% | +10.47% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 6.5390 | -0.03 | -0.43% | +3.85% | +6.97% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 9.5951 | -0.04 | -0.43% | +5.23% | +8.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣92.41萬 | 美元 | 7.0978 | -0.03 | -0.43% | +4.82% | +8.49% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 6.4256 | -0.03 | -0.43% | +3.93% | +7.09% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 人民幣 | 10.0081 | -0.04 | -0.43% | +4.42% | +7.57% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 10.0667 | -0.04 | -0.43% | +4.42% | +7.57% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.5萬 | 美元 | 9.8977 | -0.04 | -0.44% | +5.24% | +8.88% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.03 | -0.31% | +9.15% | +10.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.0667 | -0.0438 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 10.1105 | -0.0411 | -0.40% |
| 2024/11/18 | 10.1516 | -0.0084 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 10.16 | -0.0097 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 10.1697 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 10.1698 | -0.0181 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 10.1879 | -0.0655 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 10.2534 | -0.0565 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 10.3099 | +0.0665 | +0.65% |
| 2024/11/07 | 10.2434 | +0.0393 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 10.2041 | -0.0459 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 10.25 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.23 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.28 | -0.0800 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/09 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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