群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)
9.5907
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.0500 | -0.02 | -0.22% | +1.91% | -3.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | +1.55% | -3.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 5.8071 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | -4.41% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 6.2504 | -0.00 | -0.01% | +1.33% | -0.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 6.4700 | -0.01 | -0.15% | +1.41% | -3.78% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7065 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | -4.43% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.98萬 | 美元 | 9.5857 | -0.00 | -0.01% | +1.75% | +0.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6880 | -0.00 | -0.01% | +1.33% | -0.26% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 9.5907 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | -3.99% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.5346 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | -3.99% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +1.94% | -3.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.8912 | -0.00 | -0.01% | +1.75% | +0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.5907 | -0.0091 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 9.5998 | +0.0077 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 9.5921 | +0.0352 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 9.5569 | +0.0405 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 9.5164 | -0.0618 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 9.5782 | -0.0144 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 9.5926 | +0.0358 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 9.5568 | +0.0116 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 9.5452 | +0.0128 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 9.5324 | -0.0079 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 9.5403 | +0.0217 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 9.5186 | -0.0176 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 9.5362 | +0.0352 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 9.501 | -0.0208 | -0.22% |
| 2026/01/05 | 9.5218 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 9.5166 | +0.0435 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 9.4731 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 9.4777 | -0.0159 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 9.4936 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 9.5013 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 9.4985 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 9.5103 | -0.0362 | -0.38% |
| 2025/12/22 | 9.5465 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 9.5591 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 9.5781 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 9.5644 | -0.0125 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 9.5769 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 9.5857 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 9.5828 | -0.0523 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 9.6351 | +0.0592 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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