群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)
9.4389
人民幣
-0.15 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.3000 | -0.12 | -1.43% | -10.17% | -7.98% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 5.6000 | -0.08 | -1.41% | -10.61% | -8.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣986萬 | 人民幣 | 5.9489 | -0.09 | -1.53% | -5.46% | -4.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,103萬 | 台幣 | 6.1400 | -0.09 | -1.44% | -10.55% | -8.29% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣118萬 | 美元 | 6.1397 | -0.08 | -1.36% | -3.81% | -2.30% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣78.46萬 | 美元 | 6.5696 | -0.09 | -1.36% | -3.74% | -2.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣547萬 | 人民幣 | 5.8457 | -0.09 | -1.53% | -5.34% | -4.69% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.78萬 | 美元 | 9.1069 | -0.13 | -1.36% | -3.43% | -1.87% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 人民幣 | 9.4389 | -0.15 | -1.53% | -4.95% | -4.17% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 人民幣 | 9.3837 | -0.15 | -1.53% | -4.93% | -4.15% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 9.3942 | -0.13 | -1.36% | -3.35% | -1.84% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 台幣 | 8.6900 | -0.13 | -1.47% | -10.23% | -7.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4389 | -0.1465 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 9.5854 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 9.5927 | +0.0373 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 9.5554 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 9.5431 | +0.0338 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 9.5093 | -0.0370 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 9.5463 | -0.0153 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 9.5616 | -0.0286 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 9.5902 | +0.0196 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 9.5706 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 9.5783 | +0.0441 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 9.5342 | +0.0142 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 9.52 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 9.59 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 9.64 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 9.7 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 9.67 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 9.56 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/21 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.5 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 9.45 | -0.1100 | -1.15% |
| 2025/04/10 | 9.56 | -0.1800 | -1.85% |
| 2025/04/09 | 9.74 | +0.1600 | +1.67% |
| 2025/04/08 | 9.58 | +0.0500 | +0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
