群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)
9.8912
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.0500 | -0.02 | -0.22% | +1.91% | -3.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | +1.55% | -3.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 5.8071 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | -4.41% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 6.2504 | -0.00 | -0.01% | +1.33% | -0.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 6.4700 | -0.01 | -0.15% | +1.41% | -3.78% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7065 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | -4.43% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.98萬 | 美元 | 9.5857 | -0.00 | -0.01% | +1.75% | +0.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6880 | -0.00 | -0.01% | +1.33% | -0.26% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 9.5907 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | -3.99% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.5346 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | -3.99% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +1.94% | -3.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.8912 | -0.00 | -0.01% | +1.75% | +0.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8912 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 9.892 | +0.0064 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 9.8856 | +0.0363 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 9.8493 | +0.0335 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 9.8158 | -0.0481 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 9.8639 | -0.0085 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 9.8724 | +0.0372 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 9.8352 | +0.0155 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 9.8197 | +0.0104 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.8093 | +0.0060 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 9.8033 | +0.0226 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 9.7807 | -0.0059 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 9.7866 | +0.0157 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 9.7709 | -0.0202 | -0.21% |
| 2026/01/05 | 9.7911 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 9.7905 | +0.0696 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 9.7209 | -0.0127 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 9.7336 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 9.7225 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 9.7266 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 9.7269 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 9.7201 | -0.0188 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 9.7389 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 9.7462 | -0.0181 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 9.7643 | +0.0212 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 9.7431 | -0.0182 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 9.7613 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 9.7583 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 9.7473 | -0.0458 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 9.7931 | +0.0629 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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