群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)
5.8457
人民幣
-0.09 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.3000 | -0.12 | -1.43% | -10.17% | -7.98% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 5.6000 | -0.08 | -1.41% | -10.61% | -8.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣986萬 | 人民幣 | 5.9489 | -0.09 | -1.53% | -5.46% | -4.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,103萬 | 台幣 | 6.1400 | -0.09 | -1.44% | -10.55% | -8.29% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣118萬 | 美元 | 6.1397 | -0.08 | -1.36% | -3.81% | -2.30% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣78.46萬 | 美元 | 6.5696 | -0.09 | -1.36% | -3.74% | -2.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣547萬 | 人民幣 | 5.8457 | -0.09 | -1.53% | -5.34% | -4.69% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.78萬 | 美元 | 9.1069 | -0.13 | -1.36% | -3.43% | -1.87% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 人民幣 | 9.4389 | -0.15 | -1.53% | -4.95% | -4.17% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 人民幣 | 9.3837 | -0.15 | -1.53% | -4.93% | -4.15% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 9.3942 | -0.13 | -1.36% | -3.35% | -1.84% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 台幣 | 8.6900 | -0.13 | -1.47% | -10.23% | -7.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.8457 | -0.0907 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 5.9364 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 5.941 | +0.0232 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 5.9178 | +0.0076 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 5.9102 | +0.0209 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 5.8893 | -0.0229 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 5.9122 | -0.0095 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 5.9217 | -0.0177 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 5.9394 | +0.0121 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 5.9273 | -0.0047 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 5.932 | +0.0273 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 5.9047 | -0.0153 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 5.92 | -0.0500 | -0.84% |
| 2025/05/02 | 5.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 5.97 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 6 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 6.04 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 6.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 6.02 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 5.98 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 5.95 | +0.0600 | +1.02% |
| 2025/04/21 | 5.89 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 5.93 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 5.94 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 5.92 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 5.91 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 5.88 | -0.0700 | -1.18% |
| 2025/04/10 | 5.95 | -0.1100 | -1.82% |
| 2025/04/09 | 6.06 | +0.1000 | +1.68% |
| 2025/04/08 | 5.96 | +0.0300 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
