群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)
5.7065
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.0500 | -0.02 | -0.22% | +1.91% | -3.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | +1.55% | -3.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 5.8071 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | -4.41% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 6.2504 | -0.00 | -0.01% | +1.33% | -0.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 6.4700 | -0.01 | -0.15% | +1.41% | -3.78% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7065 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | -4.43% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.98萬 | 美元 | 9.5857 | -0.00 | -0.01% | +1.75% | +0.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6880 | -0.00 | -0.01% | +1.33% | -0.26% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 9.5907 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | -3.99% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.5346 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | -3.99% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +1.94% | -3.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.8912 | -0.00 | -0.01% | +1.75% | +0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.7065 | -0.0054 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 5.7119 | +0.0046 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 5.7073 | +0.0210 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 5.6863 | +0.0240 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 5.6623 | -0.0367 | -0.64% |
| 2026/01/16 | 5.699 | -0.0086 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 5.7076 | +0.0213 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 5.6863 | +0.0069 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 5.6794 | +0.0076 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 5.6718 | -0.0047 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 5.6765 | +0.0129 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 5.6636 | -0.0104 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 5.674 | +0.0209 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 5.6531 | -0.0409 | -0.72% |
| 2026/01/05 | 5.694 | +0.0031 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 5.6909 | +0.0260 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 5.6649 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 5.6676 | -0.0096 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 5.6772 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 5.6818 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 5.6801 | -0.0071 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 5.6872 | -0.0216 | -0.38% |
| 2025/12/22 | 5.7088 | -0.0075 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 5.7163 | -0.0114 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 5.7277 | +0.0082 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 5.7195 | -0.0075 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 5.727 | -0.0052 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 5.7322 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 5.7305 | -0.0312 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 5.7617 | +0.0354 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
