野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
6.89
美元
-0.06 (-0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 2/61 | 97% | -1400.0萬 | 14/61 | 77% | +0 | 12/61 | 80% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 18/61 | 70% | -3700.0萬 | 28/61 | 54% | -700.0萬 | 19/61 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6007.3萬 | 4/61 | 93% | -6296.1萬 | 36/61 | 41% | -288.8萬 | 14/61 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 4/61 | 93% | -9911.0萬 | 38/61 | 38% | +279.0萬 | 4/61 | 93% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－月配N類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +320.6萬 | -300.1萬 | +20.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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