野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
6.5742
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,165萬 | 台幣 | 10.5906 | +0.01 | +0.07% | +1.83% | +1.64% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣5,343萬 | 台幣 | 6.6114 | +0.00 | +0.07% | +1.21% | +1.06% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.77萬 | 美元 | 10.7284 | +0.01 | +0.05% | +5.80% | +5.08% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.31萬 | 美元 | 6.2578 | +0.00 | +0.05% | +4.96% | +4.31% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 人民幣 | 6.2589 | +0.00 | +0.04% | +4.64% | +3.98% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 人民幣 | 10.2713 | +0.00 | +0.01% | +8.58% | +7.33% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.38萬 | 美元 | 6.5742 | +0.00 | +0.05% | +5.02% | +4.25% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 人民幣 | 6.5037 | +0.00 | +0.02% | +6.66% | +5.51% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 台幣 | 6.7829 | +0.00 | +0.06% | +1.36% | +1.22% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.68萬 | 台幣 | 9.8780 | +0.01 | +0.06% | +1.94% | +1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.5742 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 6.5709 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 6.5671 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 6.5622 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 6.5635 | +0.0079 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 6.5556 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 6.554 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 6.5572 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 6.5575 | -0.0433 | -0.66% |
| 2025/12/04 | 6.6008 | -0.0081 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 6.6089 | +0.0118 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 6.5971 | -0.0170 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 6.6141 | -0.0091 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 6.6232 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 6.6222 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 6.6234 | -0.0071 | -0.11% |
| 2025/11/25 | 6.6305 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 6.6306 | +0.0071 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 6.6235 | -0.0047 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 6.6282 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 6.6236 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 6.6246 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 6.6203 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 6.6197 | -0.0116 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 6.6313 | -0.0076 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 6.6389 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 6.6409 | +0.0116 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 6.6293 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 6.6241 | -0.0415 | -0.62% |
| 2025/11/06 | 6.6656 | -0.0008 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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