野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
6.5315
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.0803 | -0.01 | -0.07% | -3.07% | +0.30% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,102萬 | 台幣 | 6.5220 | -0.00 | -0.07% | -3.63% | -0.25% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.29萬 | 美元 | 10.1455 | -0.01 | -0.06% | +0.05% | +3.53% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.25萬 | 美元 | 6.2182 | -0.00 | -0.06% | -0.73% | +2.74% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 6.1584 | -0.00 | -0.01% | -0.69% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 9.5729 | +0.02 | +0.19% | +1.19% | +1.73% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 人民幣 | 6.3338 | +0.01 | +0.10% | +0.13% | +0.87% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.25萬 | 美元 | 6.5315 | -0.00 | -0.06% | -0.67% | +2.84% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 6.7005 | -0.00 | -0.07% | -3.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.19萬 | 台幣 | 9.4226 | -0.01 | -0.07% | -2.76% | +0.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.5315 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 6.5352 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 6.5323 | -0.0108 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 6.5431 | +0.0175 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 6.5256 | -0.0117 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 6.5373 | +0.0065 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 6.5308 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/09 | 6.5208 | -0.0054 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 6.5262 | -0.0501 | -0.76% |
| 2025/05/07 | 6.5763 | +0.0167 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 6.5596 | +0.0096 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 6.55 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/04/30 | 6.58 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 6.59 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 6.58 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 6.55 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 6.53 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/21 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 6.46 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 6.44 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/04/09 | 6.38 | -0.1200 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 6.51 | -0.2100 | -3.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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