野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
6.89
美元
-0.06 (-0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 10.5100 | -0.07 | -0.66% | +15.42% | +17.70% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣8,244萬 | 台幣 | 7.0000 | -0.05 | -0.71% | +14.79% | +17.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 10.2700 | -0.08 | -0.77% | +13.11% | +17.49% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 6.4400 | -0.05 | -0.77% | +10.23% | +14.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣48.21萬 | 美元 | 6.5700 | -0.05 | -0.76% | +12.46% | +16.81% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 9.6600 | -0.07 | -0.72% | +9.32% | +13.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 人民幣 | 6.6100 | -0.05 | -0.75% | +9.50% | +13.86% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣18.92萬 | 美元 | 6.8900 | -0.06 | -0.86% | +12.33% | +16.70% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣249萬 | 台幣 | 7.1800 | -0.05 | -0.69% | +14.71% | +17.09% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.12萬 | 台幣 | 9.7900 | -0.07 | -0.71% | +15.07% | +17.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.89 | -0.0600 | -0.86% |
| 2024/11/20 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.95 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 6.94 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 6.95 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 6.98 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 6.96 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/11/06 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 6.98 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.01 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 6.98 | -0.0400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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