野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價
10.0137
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.26% |
| 買賣斷債券 | 90.26% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 15.80% |
| 金融債券主順位 | 8.24% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.22% |
| 存款 | 9.97% |
| 活期存款 | 9.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 6.60% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 6.04% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 5.00% |
| ADSEZ 3.828 02/02/32 | 4.42% |
| MTCTB 7.55 07/21/30 | 4.22% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 4.19% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 3.71% |
| ZURNVX 4 1/2 07/26/38 | 3.59% |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 3.52% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 3.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 6.60% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 6.04% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 5.00% |
| ADSEZ 3.828 02/02/32 | 4.42% |
| MTCTB 7.55 07/21/30 | 4.22% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 4.19% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 3.71% |
| ZURNVX 4 1/2 07/26/38 | 3.59% |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 3.52% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 3.49% |
| NICAU 9 09/30/30 | 3.40% |
| NDPAPE 14 PERP | 3.40% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 3.38% |
| FUKOKU 5 3/4 09/02/55 | 3.31% |
| XIAOMI 4.1 07/14/51 | 3.28% |
| STOAU 5 3/4 11/13/35 | 3.26% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 3.24% |
| PCPDC 5 1/8 06/18/26 | 3.22% |
| ADGREG 6.7 03/12/42 | 3.15% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 2.92% |
| FAEACO 12.764 PERP | 2.80% |
| ADTIN 4 1/4 05/21/36 | 2.45% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 2.40% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 2.15% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 2.01% |
| NCIAU 4.7 05/12/31 | 1.72% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
