野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價
9.2841
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 9.9205 | +0.01 | +0.12% | -4.61% | -4.33% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,102萬 | 台幣 | 6.3528 | +0.01 | +0.12% | -6.13% | -5.80% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.29萬 | 美元 | 10.0992 | +0.01 | +0.06% | -0.40% | +0.29% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.25萬 | 美元 | 6.1017 | +0.00 | +0.06% | -2.59% | -1.88% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 6.0546 | +0.01 | +0.09% | -2.37% | -3.74% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 9.5361 | +0.02 | +0.18% | +0.80% | -1.18% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 人民幣 | 6.2350 | +0.01 | +0.14% | -1.43% | -3.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.25萬 | 美元 | 6.4096 | +0.00 | +0.06% | -2.52% | -1.85% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 6.5322 | +0.01 | +0.11% | -5.79% | -5.54% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.19萬 | 台幣 | 9.2841 | +0.01 | +0.11% | -4.19% | -3.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2841 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 9.2742 | -0.0197 | -0.21% |
| 2025/07/08 | 9.2939 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.298 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 9.296 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 9.2985 | -0.0147 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 9.3132 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 9.3252 | -0.0540 | -0.58% |
| 2025/06/30 | 9.3792 | +0.0594 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 9.3198 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 9.3227 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 9.3321 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 9.3207 | +0.0169 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 9.3038 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 9.2974 | -0.0138 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 9.3112 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.3076 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 9.3152 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 9.3219 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 9.3247 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 9.3423 | -0.0232 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 9.3655 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 9.3542 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 9.3362 | +0.0212 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 9.315 | -0.0193 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 9.3343 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 9.3318 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 9.3429 | -0.0266 | -0.28% |
| 2025/06/02 | 9.3695 | -0.0490 | -0.52% |
| 2025/05/29 | 9.4185 | +0.0154 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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