野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價
10.0137
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,348萬 | 台幣 | 10.7356 | -0.01 | -0.07% | +1.22% | +4.74% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣5,128萬 | 台幣 | 6.6687 | -0.00 | -0.07% | +0.71% | +4.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 10.9027 | +0.01 | +0.05% | +1.39% | +8.92% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 人民幣 | 6.3540 | +0.00 | +0.00% | +0.97% | +8.13% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 10.5980 | +0.00 | +0.01% | +1.90% | +12.42% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣28.41萬 | 美元 | 6.3152 | +0.00 | +0.05% | +0.68% | +8.14% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣21.6萬 | 美元 | 6.6348 | +0.00 | +0.05% | +0.68% | +8.10% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 人民幣 | 6.6466 | +0.00 | +0.01% | +1.22% | +10.38% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 台幣 | 6.8417 | -0.00 | -0.06% | +0.70% | +4.32% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.69萬 | 台幣 | 10.0137 | -0.01 | -0.06% | +1.21% | +4.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0137 | -0.0061 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 10.0198 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 10.0206 | +0.0154 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.0052 | +0.0104 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 9.9948 | -0.0388 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 10.0336 | +0.0390 | +0.39% |
| 2026/01/16 | 9.9946 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 9.9951 | +0.0153 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 9.9798 | +0.0101 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 9.9697 | +0.0217 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 9.948 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 9.951 | +0.0049 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 9.9461 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 9.9474 | +0.0234 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 9.924 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 9.9182 | +0.0261 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 9.8921 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 9.8944 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 9.8959 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 9.9023 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 9.8898 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 9.8907 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 9.8787 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 9.8817 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 9.8807 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 9.8873 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 9.878 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 9.8724 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.8623 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 9.8564 | -0.0015 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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