野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
9.66
人民幣
-0.07 (-0.72%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.68% |
| 買賣斷債券 | 90.68% |
| 無擔保公司債主順位 | 47.53% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.62% |
| 金融債券主順位 | 9.83% |
| 金融債券次順位 | 8.57% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.13% |
| 存款 | 6.29% |
| 活期存款 | 6.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FAEACO 12.764 PERP | 4.29% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.08% |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 4.08% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 3.34% |
| CIMAU 7 03/25/34 | 3.04% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 3.01% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 2.98% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.92% |
| MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 2.90% |
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 2.89% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 2.85% |
| ARENRJ 4 5/8 10/15/39 | 2.80% |
| NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 2.76% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CNDATA 10 1/2 02/23/26 | 4.67% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.39% |
| ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 3.79% |
| NSTAU 6 1/8 04/11/33 | 3.67% |
| TOPTB 3 3/4 06/18/50 | 3.37% |
| MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 3.11% |
| NIO 0 1/2 02/01/27 | 2.96% |
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 2.84% |
| KOLAHO 5 3/4 10/06/25 | 2.84% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 2.82% |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 2.73% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 2.71% |
| VEDLN 8.95 03/11/25 | 2.54% |
| ZURNVX 4 1/2 07/26/38 | 2.30% |
| DAESEC 6 7/8 07/26/26 | 2.26% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.21% |
| HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 2.20% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 2.18% |
| ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 | 2.08% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 2.07% |
| QANAU 5 1/4 09/09/30 | 2.03% |
| SCGAU 4 3/4 09/24/80 | 2.03% |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 2.02% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 2.01% |
| GLPCHI 4.974 02/26/24 | 2.00% |
| DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 | 1.96% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.92% |
| LMRTSP 7 1/2 02/09/26 | 1.90% |
| FRESHK 4 1/4 10/26/26 | 1.90% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 1.89% |
| TENCNT 3.29 06/03/60 | 1.82% |
| NCIAU 4.7 05/12/31 | 1.81% |
| PINGRE 2 3/4 07/29/24 | 1.78% |
| BBLTB 3.466 09/23/36 | 1.75% |
| CATIC 3.3 09/23/30 | 1.75% |
| XIAOMI 4.1 07/14/51 | 1.58% |
| LMRTSP 7 1/4 06/19/24 | 1.43% |
| CKPH 3 1/2 PERP | 1.30% |
| 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
