野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
9.2966
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1945 | +0.02 | +0.24% | -1.98% | +2.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,852萬 | 台幣 | 6.6288 | +0.02 | +0.24% | -3.00% | +1.63% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.16萬 | 美元 | 9.9919 | +0.03 | +0.26% | -1.46% | +3.83% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 人民幣 | 6.0884 | +0.01 | +0.23% | -2.83% | +0.28% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.46萬 | 美元 | 6.1672 | +0.02 | +0.26% | -2.90% | +2.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 人民幣 | 9.2966 | +0.02 | +0.17% | -1.73% | +0.72% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 人民幣 | 6.2184 | +0.01 | +0.20% | -2.73% | -0.15% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.83萬 | 美元 | 6.4777 | +0.02 | +0.26% | -2.85% | +2.30% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 台幣 | 6.7960 | +0.02 | +0.24% | -2.94% | +1.68% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.23萬 | 台幣 | 9.5008 | +0.02 | +0.24% | -1.95% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.2966 | +0.0155 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 9.2811 | -0.0127 | -0.14% |
| 2025/04/11 | 9.2938 | +0.0477 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 9.2461 | +0.1544 | +1.70% |
| 2025/04/09 | 9.0917 | -0.1191 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 9.2108 | -0.0607 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 9.2715 | -0.3582 | -3.72% |
| 2025/04/02 | 9.6297 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 9.6346 | -0.0354 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/05 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/04 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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