野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
9.5729
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.0803 | -0.01 | -0.07% | -3.07% | +0.30% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,102萬 | 台幣 | 6.5220 | -0.00 | -0.07% | -3.63% | -0.25% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.29萬 | 美元 | 10.1455 | -0.01 | -0.06% | +0.05% | +3.53% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.25萬 | 美元 | 6.2182 | -0.00 | -0.06% | -0.73% | +2.74% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 6.1584 | -0.00 | -0.01% | -0.69% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 9.5729 | +0.02 | +0.19% | +1.19% | +1.73% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 人民幣 | 6.3338 | +0.01 | +0.10% | +0.13% | +0.87% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.25萬 | 美元 | 6.5315 | -0.00 | -0.06% | -0.67% | +2.84% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 6.7005 | -0.00 | -0.07% | -3.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.19萬 | 台幣 | 9.4226 | -0.01 | -0.07% | -2.76% | +0.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5729 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 9.5549 | -0.0091 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.564 | -0.0223 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 9.5863 | +0.0270 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 9.5593 | -0.0284 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 9.5877 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 9.5797 | +0.0627 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 9.517 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 9.5232 | -0.0328 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 9.556 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.5397 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/30 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 9.41 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/22 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/21 | 9.37 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/11 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 9.25 | +0.1600 | +1.76% |
| 2025/04/09 | 9.09 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 9.21 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 9.27 | -0.3600 | -3.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
