野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
9.5361
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 9.9205 | +0.01 | +0.12% | -4.61% | -4.33% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,102萬 | 台幣 | 6.3528 | +0.01 | +0.12% | -6.13% | -5.80% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.29萬 | 美元 | 10.0992 | +0.01 | +0.06% | -0.40% | +0.29% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.25萬 | 美元 | 6.1017 | +0.00 | +0.06% | -2.59% | -1.88% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 6.0546 | +0.01 | +0.09% | -2.37% | -3.74% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 9.5361 | +0.02 | +0.18% | +0.80% | -1.18% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 人民幣 | 6.2350 | +0.01 | +0.14% | -1.43% | -3.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.25萬 | 美元 | 6.4096 | +0.00 | +0.06% | -2.52% | -1.85% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 6.5322 | +0.01 | +0.11% | -5.79% | -5.54% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.19萬 | 台幣 | 9.2841 | +0.01 | +0.11% | -4.19% | -3.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5361 | +0.0167 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 9.5194 | -0.0345 | -0.36% |
| 2025/07/08 | 9.5539 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.5578 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 9.5884 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.5988 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 9.5901 | -0.0123 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 9.6024 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 9.5884 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 9.5807 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 9.5844 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 9.5721 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 9.5497 | +0.0469 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 9.5028 | -0.0255 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 9.5283 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 9.5136 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 9.5141 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 9.5321 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 9.5451 | +0.0167 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 9.5284 | -0.0331 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 9.5615 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 9.5512 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 9.5403 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.5311 | +0.0284 | +0.30% |
| 2025/06/06 | 9.5027 | -0.0346 | -0.36% |
| 2025/06/05 | 9.5373 | +0.0268 | +0.28% |
| 2025/06/04 | 9.5105 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 9.5171 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 9.5179 | -0.0837 | -0.87% |
| 2025/05/29 | 9.6016 | +0.0164 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
