野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
10.598
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,348萬 | 台幣 | 10.7356 | -0.01 | -0.07% | +1.22% | +4.74% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣5,128萬 | 台幣 | 6.6687 | -0.00 | -0.07% | +0.71% | +4.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 10.9027 | +0.01 | +0.05% | +1.39% | +8.92% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 人民幣 | 6.3540 | +0.00 | +0.00% | +0.97% | +8.13% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 10.5980 | +0.00 | +0.01% | +1.90% | +12.42% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣28.41萬 | 美元 | 6.3152 | +0.00 | +0.05% | +0.68% | +8.14% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣21.6萬 | 美元 | 6.6348 | +0.00 | +0.05% | +0.68% | +8.10% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 人民幣 | 6.6466 | +0.00 | +0.01% | +1.22% | +10.38% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 台幣 | 6.8417 | -0.00 | -0.06% | +0.70% | +4.32% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.69萬 | 台幣 | 10.0137 | -0.01 | -0.06% | +1.21% | +4.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.598 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 10.5971 | +0.0510 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 10.5461 | -0.0130 | -0.12% |
| 2026/01/21 | 10.5591 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 10.5612 | -0.0385 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 10.5997 | +0.0637 | +0.60% |
| 2026/01/16 | 10.536 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 10.5386 | +0.0372 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 10.5014 | +0.0120 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 10.4894 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.4839 | +0.0106 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 10.4733 | +0.0158 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 10.4575 | +0.0163 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 10.4412 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 10.4403 | +0.0116 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 10.4287 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 10.4275 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 10.4001 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 10.39 | +0.0218 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 10.3682 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 10.3551 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 10.3468 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 10.3196 | +0.0311 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 10.2885 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.2865 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 10.2931 | +0.0218 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 10.2713 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.2698 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 10.2524 | +0.0225 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 10.2299 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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