野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價
6.2182
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.40% |
| 買賣斷債券 | 90.40% |
| 無擔保公司債主順位 | 57.59% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 14.71% |
| 金融債券主順位 | 9.64% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.82% |
| 金融債券次順位 | 3.64% |
| 存款 | 9.82% |
| 活期存款 | 9.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.89% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 4.23% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 3.75% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.69% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 3.69% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3.60% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.16% |
| ADSEZ 3.828 02/02/32 | 3.05% |
| CSIPRO 5.45 07/21/25 | 2.96% |
| ZURNVX 4 1/2 07/26/38 | 2.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.86% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 4.37% |
| CIMAU 7 03/25/34 | 3.86% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 3.70% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 3.68% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.58% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3.53% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.12% |
| ADSEZ 3.828 02/02/32 | 2.97% |
| CSIPRO 5.45 07/21/25 | 2.94% |
| FAEACO 12.764 PERP | 2.80% |
| PINGRE 3.45 07/29/26 | 2.73% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.70% |
| ZURNVX 4 1/2 07/26/38 | 2.55% |
| NDPAPE 14 PERP | 2.50% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 2.48% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 2.46% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 2.45% |
| PETMK 5.848 04/03/55 | 2.44% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.44% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 2.43% |
| MARUB 5.383 04/01/35 | 2.42% |
| FRESHK 5 7/8 03/05/28 | 2.41% |
| FRESHK 6 10/01/28 | 2.40% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 2.38% |
| CIKLIS 5.65 03/12/35 | 2.38% |
| XIAOMI 4.1 07/14/51 | 2.37% |
| PCPDC 5 1/8 06/18/26 | 2.27% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 2.15% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 2.15% |
| ADGREG 6.7 03/12/42 | 2.12% |
| TOPTB 5 3/8 11/20/48 | 2.04% |
| ADTIN 4 1/4 05/21/36 | 1.82% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 1.67% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 1.39% |
| NCIAU 4.7 05/12/31 | 1.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
