野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價
6.3152
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +50.8萬 | 8/27 | 70% | -1179.3萬 | 10/27 | 63% | -1128.5萬 | 23/27 | 15% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +892.0萬 | 10/27 | 63% | -3642.7萬 | 20/27 | 26% | -2750.7萬 | 15/27 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1290.3萬 | 15/27 | 44% | -7625.1萬 | 20/27 | 26% | -6334.7萬 | 15/27 | 44% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2423.2萬 | 15/27 | 44% | -1.2億 | 20/27 | 26% | -9590.9萬 | 13/27 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－月配類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.5萬 | -51.4萬 | -48.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +15.5萬 | -507.7萬 | -492.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +51.3萬 | -516.7萬 | -465.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +168.4萬 | -719.1萬 | -550.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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