野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價
10.3
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +2.02% | +6.99% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,852萬 | 台幣 | 6.9300 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +6.45% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.16萬 | 美元 | 10.3000 | -0.01 | -0.10% | +1.58% | +6.32% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣332萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.01 | -0.16% | +0.87% | +3.32% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.46萬 | 美元 | 6.4000 | -0.01 | -0.16% | +0.76% | +5.53% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.6300 | -0.04 | -0.41% | +1.80% | +3.48% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 人民幣 | 6.4700 | -0.02 | -0.31% | +1.20% | +3.16% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.83萬 | 美元 | 6.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +5.60% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 台幣 | 7.1000 | -0.01 | -0.14% | +1.40% | +6.29% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.23萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +1.96% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.19% | -0.58% | 23/61 | 62% |
| 3個月 | +1.18% | +2.18% | 29/61 | 52% |
| 6個月 | -0.48% | -1.61% | 27/61 | 56% |
| 1年 | +6.32% | +2.67% | 15/61 | 75% |
| 3年 | +17.01% | +3.61% | 8/61 | 87% |
| 5年 | +20.42% | -2.27% | 5/61 | 92% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.58% | +2.18% | 19/61 | 69% |
| 2024年 | +11.68% | +1.14% | 13/61 | 79% |
| 2023年 | +11.18% | +5.23% | 2/61 | 97% |
| 2022年 | -12.62% | -10.23% | 42/61 | 31% |
| 2021年 | -1.47% | -5.94% | 10/61 | 84% |
| 2020年 | -9.95% | -1.50% | 43/61 | 30% |
| 2019年 | +7.86% | -- | 17/61 | 72% |
| 2018年 | -5.93% | -- | 20/61 | 67% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.36%
(高點8.88 ➔ 低點7.34)
2022/04/08~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.39%
(高點10.70 ➔ 低點7.34)
2020/02/14~2022/11/04
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/04
29個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.78%
(高點10.42 ➔ 低點9.61)
2018/04/13~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.73% | 7.46% |
| 3年 | 10.52% | 7.74% |
| 5年 | 8.77% | 7.86% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
