野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價
10.1455
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.0803 | -0.01 | -0.07% | -3.07% | +0.30% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,102萬 | 台幣 | 6.5220 | -0.00 | -0.07% | -3.63% | -0.25% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.29萬 | 美元 | 10.1455 | -0.01 | -0.06% | +0.05% | +3.53% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.25萬 | 美元 | 6.2182 | -0.00 | -0.06% | -0.73% | +2.74% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 6.1584 | -0.00 | -0.01% | -0.69% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 9.5729 | +0.02 | +0.19% | +1.19% | +1.73% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 人民幣 | 6.3338 | +0.01 | +0.10% | +0.13% | +0.87% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.25萬 | 美元 | 6.5315 | -0.00 | -0.06% | -0.67% | +2.84% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 6.7005 | -0.00 | -0.07% | -3.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.19萬 | 台幣 | 9.4226 | -0.01 | -0.07% | -2.76% | +0.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1455 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 10.1512 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.1468 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 10.1635 | +0.0272 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 10.1363 | -0.0182 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 10.1545 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 10.1444 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/05/09 | 10.1289 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 10.1373 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 10.1436 | +0.0257 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 10.1179 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.94 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/04/09 | 9.84 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.97 | -0.3200 | -3.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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