野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價
10.9027
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,348萬 | 台幣 | 10.7356 | -0.01 | -0.07% | +1.22% | +4.74% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣5,128萬 | 台幣 | 6.6687 | -0.00 | -0.07% | +0.71% | +4.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 10.9027 | +0.01 | +0.05% | +1.39% | +8.92% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 人民幣 | 6.3540 | +0.00 | +0.00% | +0.97% | +8.13% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 10.5980 | +0.00 | +0.01% | +1.90% | +12.42% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣28.41萬 | 美元 | 6.3152 | +0.00 | +0.05% | +0.68% | +8.14% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣21.6萬 | 美元 | 6.6348 | +0.00 | +0.05% | +0.68% | +8.10% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 人民幣 | 6.6466 | +0.00 | +0.01% | +1.22% | +10.38% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 台幣 | 6.8417 | -0.00 | -0.06% | +0.70% | +4.32% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.69萬 | 台幣 | 10.0137 | -0.01 | -0.06% | +1.21% | +4.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9027 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 10.8972 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 10.8955 | +0.0155 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10.88 | +0.0124 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 10.8676 | -0.0463 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 10.9139 | +0.0442 | +0.41% |
| 2026/01/16 | 10.8697 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 10.8659 | +0.0217 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 10.8442 | +0.0099 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 10.8343 | +0.0195 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 10.8148 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 10.8184 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 10.814 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 10.8143 | +0.0215 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 10.7928 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 10.7847 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 10.7547 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 10.7537 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.7518 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 10.7602 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 10.7451 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10.7435 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.7337 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 10.7362 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.7336 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 10.74 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 10.7284 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 10.723 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 10.7164 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.7077 | -0.0024 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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