野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價
10.3008
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.6107 | +0.00 | +0.00% | +2.03% | +7.00% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,852萬 | 台幣 | 6.9340 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +6.51% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.16萬 | 美元 | 10.3008 | -0.01 | -0.13% | +1.59% | +6.33% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣332萬 | 人民幣 | 6.3159 | -0.01 | -0.22% | +0.80% | +3.25% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.46萬 | 美元 | 6.4039 | -0.01 | -0.13% | +0.82% | +5.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.6346 | -0.03 | -0.33% | +1.85% | +3.53% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 人民幣 | 6.4673 | -0.02 | -0.29% | +1.16% | +3.11% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.83萬 | 美元 | 6.7261 | -0.01 | -0.13% | +0.87% | +5.54% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 台幣 | 7.1049 | -0.00 | -0.01% | +1.47% | +6.37% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.23萬 | 台幣 | 9.8806 | -0.00 | -0.01% | +1.97% | +6.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3008 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 10.3143 | +0.0149 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 10.2994 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 10.3157 | -0.0158 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 10.3315 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 10.3376 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/27 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
