凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N
11.03
人民幣
+0.11 (1.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 16.0700 | +0.08 | +0.50% | +5.10% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 14.6083 | +0.12 | +0.85% | +4.20% | +2.00% | 看詳情 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣622萬 | 台幣 | 12.6700 | +0.06 | +0.48% | +5.15% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.49萬 | 美元 | 11.3270 | +0.10 | +0.85% | +4.20% | +1.99% | 看詳情 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.06萬 | 人民幣 | 10.9200 | +0.12 | +1.11% | +3.61% | +2.73% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.67萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.11 | +1.01% | +3.57% | +2.70% | 本頁基金 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.5700 | +0.10 | +0.65% | +5.13% | +4.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.03 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/01 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/31 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 10.88 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.99 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 11.09 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.97 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.89 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 10.77 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 10.61 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.75 | -0.2600 | -2.36% |
| 2025/03/07 | 11.01 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 11.1 | -0.2300 | -2.03% |
| 2025/03/05 | 11.33 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 11.21 | -0.2100 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 11.42 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/02/27 | 11.3 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 11.35 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/21 | 11.24 | -0.1700 | -1.49% |
| 2025/02/20 | 11.41 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/02/19 | 11.51 | +0.1300 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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