凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N
11.11
人民幣
+0.08 (0.73%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 16.0000 | +0.11 | +0.69% | +14.45% | +18.17% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 14.8106 | +0.08 | +0.52% | +8.27% | +14.37% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.95萬 | 美元 | 11.4839 | +0.06 | +0.52% | +8.28% | +14.37% | 看詳情 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 12.6200 | +0.10 | +0.80% | +14.52% | +18.16% | 看詳情 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.21萬 | 人民幣 | 11.0000 | +0.08 | +0.73% | +10.22% | +16.03% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.52萬 | 人民幣 | 11.1100 | +0.08 | +0.73% | +10.11% | +16.09% | 本頁基金 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.5600 | +0.11 | +0.71% | +12.92% | +17.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11 | -0.1200 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 11.12 | -0.1500 | -1.33% |
| 2024/11/13 | 11.27 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 11.31 | +0.2100 | +1.89% |
| 2024/11/07 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 11.07 | +0.1600 | +1.47% |
| 2024/11/05 | 10.91 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 10.85 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 10.93 | +0.1200 | +1.11% |
| 2024/10/28 | 10.81 | +0.1000 | +0.93% |
| 2024/10/25 | 10.71 | -0.1000 | -0.93% |
| 2024/10/24 | 10.81 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/10/23 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 10.98 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 11.05 | +0.1700 | +1.56% |
| 2024/10/17 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 10.93 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/10/15 | 10.86 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/14 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2024/10/11 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.79 | +0.1200 | +1.12% |
| 2024/10/08 | 10.67 | +0.1000 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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