凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A
16.12
台幣
+0.12 (0.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 16.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 14.8979 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.95萬 | 美元 | 11.5517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 12.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.21萬 | 人民幣 | 11.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.52萬 | 人民幣 | 11.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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