富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型
10.04
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,719萬 | 台幣 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.19% | +21.09% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.09萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +2.21% | +15.48% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,514萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | +1.93% | +20.70% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.39萬 | 美元 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | +1.87% | +15.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/01/21 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/01/17 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/01/16 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/01/15 | 9.94 | +0.1800 | +1.84% |
| 2025/01/14 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/01/13 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/01/10 | 9.76 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/01/08 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/07 | 9.83 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/01/06 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 9.94 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/01/02 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/31 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 9.85 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/12/27 | 9.94 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/12/26 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 9.99 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/12/23 | 9.92 | +0.0900 | +0.92% |
| 2024/12/20 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/12/19 | 9.77 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/12/18 | 9.74 | -0.2300 | -2.31% |
| 2024/12/17 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/16 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 10.02 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/12/12 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/12/10 | 9.97 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/12/09 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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