富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型
13.55
台幣
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,719萬 | 台幣 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.19% | +21.09% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.09萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +2.21% | +15.48% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,514萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | +1.93% | +20.70% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.39萬 | 美元 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | +1.87% | +15.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 13.55 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/01/21 | 13.51 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/01/17 | 13.46 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/01/16 | 13.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/01/15 | 13.42 | +0.2500 | +1.90% |
| 2025/01/14 | 13.17 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/01/13 | 13.23 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/01/10 | 13.17 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/01/08 | 13.31 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/01/07 | 13.27 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/01/06 | 13.42 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/01/03 | 13.41 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/01/02 | 13.28 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/12/31 | 13.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/30 | 13.25 | -0.1200 | -0.90% |
| 2024/12/27 | 13.37 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/12/26 | 13.45 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/24 | 13.44 | +0.1000 | +0.75% |
| 2024/12/23 | 13.34 | +0.1100 | +0.83% |
| 2024/12/20 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/12/19 | 13.15 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/12/18 | 13.1 | -0.3100 | -2.31% |
| 2024/12/17 | 13.41 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 13.44 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 13.48 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/12/12 | 13.42 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/12/11 | 13.47 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/12/10 | 13.42 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/12/09 | 13.5 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/12/06 | 13.57 | -0.0300 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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