富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型
15.5
台幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,949萬 | 台幣 | 15.5000 | +0.03 | +0.19% | +3.68% | +14.39% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.72萬 | 美元 | 14.8200 | +0.06 | +0.41% | +3.42% | +18.94% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,024萬 | 台幣 | 11.0300 | +0.02 | +0.18% | +3.37% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.05萬 | 美元 | 10.5600 | +0.04 | +0.38% | +3.02% | +18.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.5 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 15.47 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 15.39 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 15.33 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 15.25 | -0.2300 | -1.49% |
| 2026/01/16 | 15.48 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 15.42 | +0.1000 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 15.32 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 15.33 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 15.3 | +0.1100 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 15.19 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 15.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 15.09 | -0.1200 | -0.79% |
| 2026/01/06 | 15.21 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 15.13 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 15.05 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 14.95 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 15.01 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 15.05 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 15.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 15.08 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 15.04 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 14.97 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 14.88 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 14.79 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 14.76 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 14.82 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 14.9 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 14.83 | -0.2200 | -1.46% |
| 2025/12/11 | 15.05 | +0.0800 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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