瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
6.83
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 6.8300 | +0.01 | +0.15% | -1.47% | -3.26% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 美元 | 7.1800 | +0.01 | +0.14% | +3.72% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.6200 | +0.02 | +0.17% | -0.26% | -1.53% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,857萬 | 台幣 | 6.8400 | +0.01 | +0.15% | -1.32% | -3.24% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,224萬 | 人民幣 | 7.0000 | +0.00 | +0.00% | +2.51% | +0.03% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 美元 | 7.2200 | +0.01 | +0.14% | +3.71% | +2.10% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 人民幣 | 6.9700 | +0.01 | +0.14% | +2.52% | +0.16% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.31萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +4.93% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.52億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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