瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元
12.79
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | -4.36% | -8.49% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 美元 | 7.1100 | -0.02 | -0.28% | +2.71% | -1.23% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.4100 | -0.02 | -0.17% | -2.06% | -5.78% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,857萬 | 台幣 | 6.6300 | -0.01 | -0.15% | -4.35% | -8.61% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,224萬 | 人民幣 | 6.9000 | -0.02 | -0.29% | +1.04% | -3.46% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 美元 | 7.1400 | -0.02 | -0.28% | +2.56% | -1.36% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 人民幣 | 6.8600 | -0.03 | -0.44% | +0.90% | -3.49% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.31萬 | 美元 | 12.7900 | -0.03 | -0.23% | +5.09% | +1.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.79 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 12.82 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 12.89 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 12.88 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 12.85 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 12.88 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/06/25 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.77 | +0.1500 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 12.62 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/20 | 12.68 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/06/19 | 12.57 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 12.67 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/06/16 | 12.74 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 12.69 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 12.78 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 12.85 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/06/10 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/09 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 12.81 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/04 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 12.75 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/06/02 | 12.83 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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