瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元
12.26
美元
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 6.9600 | -0.06 | -0.85% | -0.22% | -0.79% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 美元 | 6.9300 | -0.08 | -1.14% | -0.51% | -0.96% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,456萬 | 台幣 | 11.7700 | -0.04 | -0.34% | +1.03% | +0.94% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,677萬 | 台幣 | 6.9700 | -0.06 | -0.85% | -0.07% | -0.79% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,148萬 | 人民幣 | 6.8000 | -0.08 | -1.16% | -1.07% | -2.36% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 6.9700 | -0.07 | -0.99% | -0.50% | -0.95% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 人民幣 | 6.7700 | -0.07 | -1.02% | -1.07% | -2.38% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86萬 | 美元 | 12.2600 | -0.05 | -0.41% | +0.74% | +0.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 12.31 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 12.24 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.29 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 12.21 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/03/20 | 12.11 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 12 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 11.82 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 11.84 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/10 | 11.79 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/07 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 11.87 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 11.75 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.77 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/27 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 11.85 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/21 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 11.98 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/02/19 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/17 | 11.91 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/02/14 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/13 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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