瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
6.86
人民幣
-0.03 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 61.00% |
| 買賣斷債券 | 61.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.14% |
| 金融債券主順位 | 16.48% |
| 政府公債 | 16.38% |
| 股票 | 39.26% |
| 國外亞洲不含日本 | 39.26% |
| 存款 | 4.52% |
| 活期存款 | 4.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 6.93% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 6.92% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.090000 % 05AUG2054 | 6.68% |
| TVS MOTOR CO LTD | 6.63% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 4.67% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 4.58% |
| ICICI BANK LTD | 4.57% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4.56% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 4.56% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 4.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 6.94% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 6.89% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.090000 % 05AUG2054 | 6.74% |
| TVS MOTOR CO LTD | 6.53% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 4.67% |
| ICICI BANK LTD | 4.60% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 4.59% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 4.54% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4.16% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 3.59% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.65% |
| INFOSYS LTD | 2.62% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 2.44% |
| HOUSING & URBAN DEV CORP SER 4 8.58% 14FEB2029 | 2.40% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 2.35% |
| GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 | 2.34% |
| AXIS BANK LTD | 2.32% |
| GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 | 2.32% |
| NABARD SER 25A 7.7% 30SEP2027 | 2.31% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.97% 18JAN2027 | 2.31% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.790000 % 07OCT2034 | 2.30% |
| REC LTD SER 234A (REG) 7.700000 % 31AUG2026 | 2.29% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44% 04SEP2026 | 2.29% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR2028 | 2.28% |
| HDFC BANK LTD SER aa12 7.7% 18NOV2025 | 2.28% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 221A 6.09% 27AUG2026 | 2.26% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2.16% |
| ETHOS LTD | 1.97% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.93% |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
