瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
6.79
美元
+0.03 (0.44%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 57.85% |
| 買賣斷債券 | 57.85% |
| 無擔保公司債主順位 | 27.96% |
| 政府公債 | 17.09% |
| 金融債券主順位 | 12.80% |
| 股票 | 43.50% |
| 國外亞洲不含日本 | 43.50% |
| 存款 | 4.47% |
| 活期存款 | 4.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 | 9.95% |
| TVS MOTOR CO LTD | 7.58% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 7.42% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 7.38% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4.98% |
| ICICI BANK LTD | 4.92% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 4.91% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 4.88% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 4.87% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 4.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 | 9.95% |
| TVS MOTOR CO LTD | 7.58% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 7.42% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 7.38% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4.98% |
| ICICI BANK LTD | 4.92% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 4.91% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 4.88% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 4.87% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 4.32% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.97% |
| INFOSYS LTD | 2.90% |
| AXIS BANK LTD | 2.79% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2.64% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 2.53% |
| HOUSING & URBAN DEV CORP SER 4 8.58% 14FEB2029 | 2.53% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 2.51% |
| ETHOS LTD | 2.49% |
| GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 | 2.48% |
| NABARD SER 25A 7.7% 30SEP2027 | 2.47% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.97% 18JAN2027 | 2.47% |
| AXIS BANK LTD SER 5 (REG) 7.65 % 30-JAN-2027 | 2.46% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR2028 | 2.45% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.39% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 2.22% |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
