瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
6.18
台幣
-0.04 (-0.64%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 6.1700 | -0.05 | -0.80% | -4.64% | -4.63% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 美元 | 6.4300 | -0.05 | -0.77% | -4.74% | -0.85% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,862萬 | 台幣 | 11.0500 | -0.08 | -0.72% | -4.00% | -3.41% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,735萬 | 台幣 | 6.1800 | -0.04 | -0.64% | -4.63% | -4.48% | 本頁基金 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,040萬 | 人民幣 | 6.1000 | -0.05 | -0.81% | -4.98% | -4.10% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 6.4700 | -0.04 | -0.61% | -4.71% | -0.69% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 6.0700 | -0.04 | -0.65% | -5.01% | -4.11% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.69萬 | 美元 | 12.0100 | -0.08 | -0.66% | -4.15% | +0.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 6.18 | -0.0400 | -0.64% |
| 2026/01/22 | 6.22 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 6.21 | -0.0400 | -0.64% |
| 2026/01/20 | 6.25 | -0.0500 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 6.3 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 6.32 | -0.0500 | -0.78% |
| 2026/01/14 | 6.37 | -0.0100 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 6.38 | -0.0200 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 6.39 | -0.0500 | -0.78% |
| 2026/01/08 | 6.44 | -0.0400 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 6.48 | +0.0300 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 6.45 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/12/31 | 6.48 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 6.47 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 6.45 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/12/26 | 6.47 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 6.49 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 6.51 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 6.52 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 6.5 | +0.0700 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 6.43 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 6.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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