瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
7.02
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 7.0200 | +0.01 | +0.14% | +0.64% | +0.20% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 美元 | 7.0100 | +0.02 | +0.29% | +0.64% | +0.18% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,456萬 | 台幣 | 11.8100 | +0.02 | +0.17% | +1.37% | +1.46% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,677萬 | 台幣 | 7.0300 | +0.01 | +0.14% | +0.79% | +0.34% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,148萬 | 人民幣 | 6.8800 | +0.02 | +0.29% | +0.10% | -1.22% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +0.18% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 人民幣 | 6.8400 | +0.01 | +0.15% | -0.05% | -1.37% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86萬 | 美元 | 12.3100 | +0.02 | +0.16% | +1.15% | +1.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 7.02 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 7.01 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/26 | 6.98 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.01 | +0.0600 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 6.95 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/03/20 | 6.9 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 6.87 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 6.84 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/03/17 | 6.79 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 6.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.73 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/10 | 6.71 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 6.74 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 6.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.75 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 6.69 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.7 | -0.0600 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 6.76 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 6.8 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 6.82 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/02/20 | 6.86 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/02/19 | 6.82 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/18 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/17 | 6.8 | -0.0500 | -0.73% |
| 2025/02/14 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/13 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/12 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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