瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
6.86
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 6.8600 | +0.01 | +0.15% | -1.04% | -1.91% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣666萬 | 美元 | 7.2100 | +0.03 | +0.42% | +4.16% | +3.37% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 11.6800 | +0.03 | +0.26% | +0.26% | -0.09% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,828萬 | 台幣 | 6.8700 | +0.02 | +0.29% | -0.89% | -1.76% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,224萬 | 人民幣 | 7.0400 | +0.04 | +0.57% | +3.09% | +1.56% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 7.2500 | +0.03 | +0.42% | +4.14% | +3.35% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 人民幣 | 7.0000 | +0.03 | +0.43% | +2.96% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.21萬 | 美元 | 12.8300 | +0.06 | +0.47% | +5.42% | +5.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 6.85 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 6.87 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 6.86 | +0.0900 | +1.33% |
| 2025/05/09 | 6.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 6.77 | -0.1200 | -1.74% |
| 2025/05/07 | 6.89 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 6.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 6.91 | -0.0800 | -1.14% |
| 2025/05/02 | 6.99 | -0.1400 | -1.96% |
| 2025/04/30 | 7.13 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 7.11 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 7.15 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 7.11 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/24 | 7.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/22 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.15 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 7.11 | +0.0800 | +1.14% |
| 2025/04/16 | 7.03 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 7 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 6.92 | +0.0500 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 6.87 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 6.9 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 6.87 | -0.1700 | -2.41% |
| 2025/04/02 | 7.04 | +0.0800 | +1.15% |
| 2025/04/01 | 6.96 | -0.0600 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 7.02 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 7.01 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/26 | 6.98 | -0.0300 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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