富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
10.5806
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 75.56% |
| 國外日本 | 28.35% |
| 國外已開發歐洲 | 19.17% |
| 國外大陸有價證券 | 14.21% |
| 國外亞洲不含日本 | 6.75% |
| 台灣 | 4.71% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.71% |
| 國外北美 | 2.37% |
| 存款 | 4.75% |
| 活期存款 | 4.75% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ASM INTERNATIONAL NV | 8.76% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 8.76% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 7.65% |
| Tokyo Electron Ltd | 6.66% |
| ASML Holding NV | 5.97% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 5.72% |
| KEYENCE CORP | 5.62% |
| 滬電股份 | 5.52% |
| BRITISH LAND CO PLC | 5.35% |
| 中際旭創 | 5.07% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 4.54% |
| ADVANTEST CORP | 4.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ASM INTERNATIONAL NV | 9.10% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 9.05% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 7.43% |
| Tokyo Electron Ltd | 6.90% |
| 滬電股份 | 6.16% |
| ASML Holding NV | 5.69% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 5.64% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.02% |
| 銀輪股份 | 4.74% |
| KEYENCE CORP | 4.36% |
| BRITISH LAND CO PLC | 4.35% |
| 廣達 | 3.82% |
| 中際旭創 | 3.15% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.11% |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 2.87% |
| DAIWA SECURITIES LIVING INVEST | 2.85% |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 2.49% |
| JEOL LTD | 1.87% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | 1.67% |
| TAZMO CO.,LTD. | 1.40% |
| 深圳市兆威機電股份有限公司 | 1.20% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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