富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
10.9585
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 9.4646 | +0.02 | +0.25% | -2.73% | -21.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 10.9585 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | -14.98% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 9.6440 | -0.02 | -0.22% | +9.84% | -10.54% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 8.3666 | +0.02 | +0.25% | -2.85% | -21.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 9.6264 | +0.00 | +0.02% | +5.12% | -15.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 8.5640 | -0.02 | -0.22% | +9.77% | -10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9585 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.9561 | +0.0567 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 10.8994 | +0.2409 | +2.26% |
| 2025/07/07 | 10.6585 | -0.0959 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 10.7544 | -0.0394 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 10.7938 | +0.0897 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 10.7041 | -0.1889 | -1.73% |
| 2025/07/01 | 10.893 | -0.1149 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 11.0079 | +0.1436 | +1.32% |
| 2025/06/27 | 10.8643 | +0.1250 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 10.7393 | +0.1717 | +1.62% |
| 2025/06/25 | 10.5676 | +0.0486 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 10.519 | +0.2153 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 10.3037 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.2935 | +0.0221 | +0.22% |
| 2025/06/19 | 10.2714 | -0.0198 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 10.2912 | +0.0714 | +0.70% |
| 2025/06/17 | 10.2198 | -0.0652 | -0.63% |
| 2025/06/16 | 10.285 | +0.1941 | +1.92% |
| 2025/06/13 | 10.0909 | -0.1442 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 10.2351 | +0.1079 | +1.07% |
| 2025/06/11 | 10.1272 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.126 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 10.1274 | +0.0684 | +0.68% |
| 2025/06/06 | 10.059 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 10.0418 | +0.0628 | +0.63% |
| 2025/06/04 | 9.979 | +0.1940 | +1.98% |
| 2025/06/03 | 9.785 | +0.0690 | +0.71% |
| 2025/06/02 | 9.716 | -0.1099 | -1.12% |
| 2025/05/29 | 9.8259 | +0.1991 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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