富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
9.774
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 8.6275 | +0.02 | +0.25% | -11.33% | -21.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 9.7740 | +0.03 | +0.30% | -6.11% | -18.41% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 8.4815 | +0.01 | +0.14% | -3.40% | -15.52% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 7.6303 | +0.02 | +0.25% | -11.40% | -22.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 8.5915 | +0.03 | +0.30% | -6.18% | -18.43% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 7.5354 | +0.01 | +0.14% | -3.41% | -15.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.774 | +0.0290 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 9.745 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 9.731 | -0.0662 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 9.7972 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.8081 | +0.0421 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 9.766 | -0.0564 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 9.8224 | +0.1059 | +1.09% |
| 2025/05/12 | 9.7165 | +0.2264 | +2.39% |
| 2025/05/09 | 9.4901 | -0.0168 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 9.5069 | +0.0678 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 9.4391 | -0.0244 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 9.4635 | +0.0335 | +0.36% |
| 2025/05/05 | 9.43 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 9.49 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.41 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 9.39 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/04/24 | 9.28 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/23 | 9.2 | +0.1800 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 9.02 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/21 | 9.04 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/18 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 9 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 8.97 | -0.1200 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.08 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 8.97 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 8.88 | +0.3900 | +4.59% |
| 2025/04/09 | 8.49 | +0.0400 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
