富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
9.5102
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,473萬 | 台幣 | 8.9686 | +0.02 | +0.21% | -7.83% | -18.22% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.26萬 | 美元 | 9.5102 | +0.02 | +0.18% | -8.64% | -20.30% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 7.8783 | +0.03 | +0.42% | -10.27% | -21.32% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,487萬 | 台幣 | 7.9364 | +0.02 | +0.21% | -7.89% | -18.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣41.66萬 | 美元 | 8.3660 | +0.01 | +0.18% | -8.71% | -20.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 7.0035 | +0.03 | +0.42% | -10.28% | -21.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.5102 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 9.4934 | -0.1679 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 9.6613 | -0.1119 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 9.7732 | -0.1235 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 9.8967 | -0.0590 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 9.9557 | -0.0239 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 9.9796 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 9.9658 | -0.0519 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 10.0177 | -0.0451 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 10.0628 | -0.0333 | -0.33% |
| 2025/03/18 | 10.0961 | +0.0461 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 10.05 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/03/14 | 9.91 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 9.75 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/03/12 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 9.88 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 10.01 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/03/05 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 10.03 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 10.1 | -0.3300 | -3.16% |
| 2025/02/27 | 10.43 | -0.3300 | -3.07% |
| 2025/02/26 | 10.76 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/25 | 10.71 | -0.1700 | -1.56% |
| 2025/02/24 | 10.88 | -0.1700 | -1.54% |
| 2025/02/21 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/02/18 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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