富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
10.5806
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 9.8377 | +0.02 | +0.15% | +2.12% | +5.47% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.81萬 | 美元 | 10.5806 | +0.00 | +0.04% | -2.48% | +2.88% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.8239 | +0.00 | +0.02% | -2.73% | +3.30% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7134 | +0.01 | +0.15% | +2.13% | +5.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣338萬 | 人民幣 | 7.8521 | +0.00 | +0.02% | -2.70% | +3.32% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.4萬 | 美元 | 9.3197 | +0.00 | +0.04% | -2.50% | +2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.5806 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 10.5767 | -0.0184 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 10.5951 | +0.0695 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 10.5256 | -0.1459 | -1.37% |
| 2024/11/15 | 10.6715 | -0.1328 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 10.8043 | -0.1729 | -1.58% |
| 2024/11/13 | 10.9772 | -0.0738 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 11.051 | -0.2164 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 11.2674 | -0.0726 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.35 | +0.1500 | +1.34% |
| 2024/11/06 | 11.2 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 11.28 | +0.1700 | +1.53% |
| 2024/11/04 | 11.11 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/01 | 11.02 | -0.3400 | -2.99% |
| 2024/10/30 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.26 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 11.19 | -0.1600 | -1.41% |
| 2024/10/22 | 11.35 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.44 | +0.2200 | +1.96% |
| 2024/10/17 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.23 | -0.2300 | -2.01% |
| 2024/10/15 | 11.46 | -0.1900 | -1.63% |
| 2024/10/14 | 11.65 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 11.6 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/09 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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