富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
8.564
人民幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 9.4646 | +0.02 | +0.25% | -2.73% | -21.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 10.9585 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | -14.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 9.6440 | -0.02 | -0.22% | +9.84% | -10.54% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 8.3666 | +0.02 | +0.25% | -2.85% | -21.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 9.6264 | +0.00 | +0.02% | +5.12% | -15.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 8.5640 | -0.02 | -0.22% | +9.77% | -10.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.564 | -0.0186 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 8.5826 | +0.0307 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 8.5519 | +0.1892 | +2.26% |
| 2025/07/07 | 8.3627 | -0.0698 | -0.83% |
| 2025/07/04 | 8.4325 | -0.0585 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 8.491 | +0.1153 | +1.38% |
| 2025/07/02 | 8.3757 | -0.1199 | -1.41% |
| 2025/07/01 | 8.4956 | +0.0320 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 8.4636 | -0.0246 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 8.4882 | +0.1081 | +1.29% |
| 2025/06/26 | 8.3801 | +0.1564 | +1.90% |
| 2025/06/25 | 8.2237 | +0.0719 | +0.88% |
| 2025/06/24 | 8.1518 | +0.1839 | +2.31% |
| 2025/06/23 | 7.9679 | -0.0302 | -0.38% |
| 2025/06/20 | 7.9981 | +0.0218 | +0.27% |
| 2025/06/19 | 7.9763 | -0.0404 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 8.0167 | +0.0586 | +0.74% |
| 2025/06/17 | 7.9581 | -0.0391 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 7.9972 | +0.1637 | +2.09% |
| 2025/06/13 | 7.8335 | -0.0907 | -1.14% |
| 2025/06/12 | 7.9242 | +0.0883 | +1.13% |
| 2025/06/11 | 7.8359 | +0.0204 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 7.8155 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 7.8111 | +0.0417 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 7.7694 | +0.0295 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 7.7399 | +0.0598 | +0.78% |
| 2025/06/04 | 7.6801 | +0.1293 | +1.71% |
| 2025/06/03 | 7.5508 | +0.0248 | +0.33% |
| 2025/06/02 | 7.526 | -0.0625 | -0.82% |
| 2025/05/29 | 7.5885 | +0.1442 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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