富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
7.0035
人民幣
+0.03 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,473萬 | 台幣 | 8.9686 | +0.02 | +0.21% | -7.83% | -18.22% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.26萬 | 美元 | 9.5102 | +0.02 | +0.18% | -8.64% | -20.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 7.8783 | +0.03 | +0.42% | -10.27% | -21.32% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,487萬 | 台幣 | 7.9364 | +0.02 | +0.21% | -7.89% | -18.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣41.66萬 | 美元 | 8.3660 | +0.01 | +0.18% | -8.71% | -20.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 7.0035 | +0.03 | +0.42% | -10.28% | -21.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.0035 | +0.0293 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 6.9742 | -0.1401 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 7.1143 | -0.0785 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 7.1928 | -0.1068 | -1.46% |
| 2025/03/26 | 7.2996 | -0.0272 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 7.3268 | -0.0210 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 7.3478 | +0.0127 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 7.3351 | -0.0294 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 7.3645 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 7.365 | -0.0260 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 7.391 | +0.0410 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 7.35 | +0.0800 | +1.10% |
| 2025/03/14 | 7.27 | +0.1000 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 7.17 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 7.24 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 7.22 | -0.0700 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 7.29 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/03/07 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 7.37 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/03/05 | 7.43 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/04 | 7.39 | -0.1200 | -1.60% |
| 2025/03/03 | 7.51 | -0.2500 | -3.22% |
| 2025/02/27 | 7.76 | -0.2000 | -2.51% |
| 2025/02/26 | 7.96 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 7.91 | -0.1400 | -1.74% |
| 2025/02/24 | 8.05 | -0.1200 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 8.17 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 8.15 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 8.2 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/02/18 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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