富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
7.8521
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 9.8377 | +0.02 | +0.15% | +2.12% | +5.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.81萬 | 美元 | 10.5806 | +0.00 | +0.04% | -2.48% | +3.58% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.8239 | +0.00 | +0.02% | -2.73% | +4.18% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7134 | +0.01 | +0.15% | +2.13% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣338萬 | 人民幣 | 7.8521 | +0.00 | +0.02% | -2.70% | +4.14% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.4萬 | 美元 | 9.3197 | +0.00 | +0.04% | -2.50% | +3.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.8521 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 7.8504 | -0.0032 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 7.8536 | +0.0782 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 7.7754 | -0.1295 | -1.64% |
| 2024/11/15 | 7.9049 | -0.1116 | -1.39% |
| 2024/11/14 | 8.0165 | -0.1263 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 8.1428 | -0.0570 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 8.1998 | -0.1602 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 8.36 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 8.39 | +0.0800 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 8.31 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 8.29 | +0.0700 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 8.22 | +0.1000 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 8.12 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/01 | 8.09 | -0.2200 | -2.65% |
| 2024/10/30 | 8.31 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/29 | 8.28 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.29 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 8.25 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 8.23 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 8.19 | -0.1300 | -1.56% |
| 2024/10/22 | 8.32 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 8.36 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 8.35 | +0.1400 | +1.71% |
| 2024/10/17 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.22 | -0.1600 | -1.91% |
| 2024/10/15 | 8.38 | -0.0800 | -0.95% |
| 2024/10/14 | 8.46 | +0.0800 | +0.95% |
| 2024/10/11 | 8.38 | -0.0800 | -0.95% |
| 2024/10/09 | 8.46 | +0.0500 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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