富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
7.5354
人民幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 8.6275 | +0.02 | +0.25% | -11.33% | -21.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 9.7740 | +0.03 | +0.30% | -6.11% | -18.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 8.4815 | +0.01 | +0.14% | -3.40% | -15.52% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 7.6303 | +0.02 | +0.25% | -11.40% | -22.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 8.5915 | +0.03 | +0.30% | -6.18% | -18.43% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 7.5354 | +0.01 | +0.14% | -3.41% | -15.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5354 | +0.0104 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 7.525 | +0.0155 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 7.5095 | -0.0504 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 7.5599 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 7.558 | +0.0381 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 7.5199 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 7.5209 | +0.0585 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 7.4624 | +0.1204 | +1.64% |
| 2025/05/09 | 7.342 | -0.0191 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 7.3611 | +0.0705 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 7.2906 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 7.2872 | +0.0172 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 7.27 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/05/02 | 7.2 | +0.1200 | +1.69% |
| 2025/04/30 | 7.08 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 7.04 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.01 | +0.0700 | +1.01% |
| 2025/04/24 | 6.94 | +0.0700 | +1.02% |
| 2025/04/23 | 6.87 | +0.1000 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 6.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 6.77 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/04/18 | 6.72 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 6.74 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 6.71 | -0.1300 | -1.90% |
| 2025/04/15 | 6.84 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 6.81 | +0.1300 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 6.68 | +0.0700 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 6.61 | +0.2600 | +4.09% |
| 2025/04/09 | 6.35 | -0.0600 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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