富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
7.8521
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 9.8377 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.81萬 | 美元 | 10.5806 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.8239 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7134 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.002 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣338萬 | 人民幣 | 7.8521 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.002 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.4萬 | 美元 | 9.3197 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.003 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為0.2%，2023年共配息12次，累積配息率為0.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/20 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/07 | 2024/02/15 | 2024/02/22 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 0.3% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.0017 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.0017 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.0017 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/17 | 0.0017 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/17 | 0.0018 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.002 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
