富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)
8.4815
人民幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 8.6275 | +0.02 | +0.25% | -11.33% | -21.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 9.7740 | +0.03 | +0.30% | -6.11% | -18.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 8.4815 | +0.01 | +0.14% | -3.40% | -15.52% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 7.6303 | +0.02 | +0.25% | -11.40% | -22.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 8.5915 | +0.03 | +0.30% | -6.18% | -18.43% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 7.5354 | +0.01 | +0.14% | -3.41% | -15.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.4815 | +0.0117 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 8.4698 | +0.0174 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 8.4524 | -0.0567 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 8.5091 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 8.5071 | +0.0430 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 8.4641 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 8.4653 | +0.0659 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 8.3994 | +0.1356 | +1.64% |
| 2025/05/09 | 8.2638 | -0.0194 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 8.2832 | +0.0794 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 8.2038 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 8.1999 | +0.0199 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 8.18 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 8.1 | +0.1400 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 7.96 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 7.92 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.89 | +0.0900 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 7.8 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/04/23 | 7.73 | +0.1200 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/21 | 7.62 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/04/18 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.58 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 7.55 | -0.1400 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 7.69 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 7.67 | +0.1500 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 7.52 | +0.0800 | +1.08% |
| 2025/04/10 | 7.44 | +0.2900 | +4.06% |
| 2025/04/09 | 7.15 | -0.0600 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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