富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)
9.644
人民幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 9.4646 | +0.02 | +0.25% | -2.73% | -21.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 10.9585 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | -14.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 9.6440 | -0.02 | -0.22% | +9.84% | -10.54% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 8.3666 | +0.02 | +0.25% | -2.85% | -21.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 9.6264 | +0.00 | +0.02% | +5.12% | -15.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 8.5640 | -0.02 | -0.22% | +9.77% | -10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.644 | -0.0210 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 9.665 | +0.0368 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 9.6282 | +0.2131 | +2.26% |
| 2025/07/07 | 9.4151 | -0.0787 | -0.83% |
| 2025/07/04 | 9.4938 | -0.0658 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 9.5596 | +0.1298 | +1.38% |
| 2025/07/02 | 9.4298 | -0.1350 | -1.41% |
| 2025/07/01 | 9.5648 | +0.0361 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 9.5287 | -0.0278 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 9.5565 | +0.1218 | +1.29% |
| 2025/06/26 | 9.4347 | +0.1761 | +1.90% |
| 2025/06/25 | 9.2586 | +0.0809 | +0.88% |
| 2025/06/24 | 9.1777 | +0.2071 | +2.31% |
| 2025/06/23 | 8.9706 | -0.0341 | -0.38% |
| 2025/06/20 | 9.0047 | +0.0245 | +0.27% |
| 2025/06/19 | 8.9802 | -0.0454 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 9.0256 | +0.0660 | +0.74% |
| 2025/06/17 | 8.9596 | -0.0440 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 9.0036 | +0.1842 | +2.09% |
| 2025/06/13 | 8.8194 | -0.1020 | -1.14% |
| 2025/06/12 | 8.9214 | +0.0994 | +1.13% |
| 2025/06/11 | 8.822 | +0.0229 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 8.7991 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 8.7918 | +0.0469 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 8.7449 | +0.0332 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 8.7117 | +0.0672 | +0.78% |
| 2025/06/04 | 8.6445 | +0.1456 | +1.71% |
| 2025/06/03 | 8.4989 | +0.0279 | +0.33% |
| 2025/06/02 | 8.471 | -0.0703 | -0.82% |
| 2025/05/29 | 8.5413 | +0.1623 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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