富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)
8.9303
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,417萬 | 台幣 | 9.8689 | -0.02 | -0.15% | +2.45% | +1.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.9303 | +0.01 | +0.13% | -1.55% | -0.57% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7391 | -0.01 | -0.15% | +2.45% | +1.39% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.37萬 | 美元 | 10.6287 | -0.01 | -0.10% | -2.03% | -1.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣43.89萬 | 美元 | 9.3592 | -0.01 | -0.10% | -2.05% | -1.64% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 7.9448 | +0.01 | +0.13% | -1.53% | -0.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 8.9303 | +0.0117 | +0.13% |
| 2024/12/13 | 8.9186 | -0.0271 | -0.30% |
| 2024/12/12 | 8.9457 | +0.0448 | +0.50% |
| 2024/12/11 | 8.9009 | +0.0329 | +0.37% |
| 2024/12/10 | 8.868 | -0.0287 | -0.32% |
| 2024/12/09 | 8.8967 | -0.1402 | -1.55% |
| 2024/12/06 | 9.0369 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/12/05 | 9.0375 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 9.0375 | +0.0037 | +0.04% |
| 2024/12/03 | 9.0338 | +0.1338 | +1.50% |
| 2024/12/02 | 8.9 | +0.1300 | +1.48% |
| 2024/11/29 | 8.77 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/11/28 | 8.7 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/11/27 | 8.72 | -0.0700 | -0.80% |
| 2024/11/26 | 8.79 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/11/25 | 8.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/11/21 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 8.82 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 8.83 | +0.0900 | +1.03% |
| 2024/11/18 | 8.74 | -0.1400 | -1.58% |
| 2024/11/15 | 8.88 | -0.1300 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 9.01 | -0.1400 | -1.53% |
| 2024/11/13 | 9.15 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 9.21 | -0.1900 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 9.4 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 9.43 | +0.0900 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 9.34 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 9.31 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 9.24 | +0.1200 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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