富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)
8.9303
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,417萬 | 台幣 | 9.8689 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.9303 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7391 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 0.002 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.37萬 | 美元 | 10.6287 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣43.89萬 | 美元 | 9.3592 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 0.003 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 7.9448 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 0.002 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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