富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)
15.1416
台幣
-0.15 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 76.82% |
| 國外日本 | 23.86% |
| 國外大陸有價證券 | 16.52% |
| 國外已開發歐洲 | 14.41% |
| 國外北美 | 13.24% |
| 國外亞洲不含日本 | 8.79% |
| 存款 | 7.74% |
| 活期存款 | 7.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 7.85% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 7.70% |
| 中際旭創 | 6.25% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 5.19% |
| 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 5.05% |
| BRITISH LAND CO PLC | 4.95% |
| 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 4.93% |
| 恒立液壓 | 4.67% |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 4.64% |
| SK HYNIX INC | 4.61% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAP SE | 7.46% |
| EssilorLuxottica SA | 5.67% |
| BRITISH LAND CO PLC | 5.66% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 5.58% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.30% |
| Tokyo Electron Ltd | 4.16% |
| 三棵樹 | 4.00% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.87% |
| 歌爾股份 | 3.45% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 3.31% |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO | 3.22% |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.21% |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF | 2.48% |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 2.48% |
| ADVANTEST CORP | 2.44% |
| 東方雨虹 | 2.39% |
| SK HYNIX INC | 2.37% |
| 立訊精密 | 2.22% |
| Dassault Systemes SE | 2.13% |
| 拓普集團 | 2.07% |
| 舜宇光學科技 | 2.02% |
| 廣聯達科技股份有限公司 | 1.91% |
| 中際旭創 | 1.72% |
| DAIWA SECURITIES LIVING INVEST | 1.67% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.67% |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 1.64% |
| Infineon Technologies AG | 1.39% |
| 速騰聚創 | 1.25% |
| 臥龍電驅 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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