富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)
15.1416
台幣
-0.15 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 15.1416 | -0.15 | -1.00% | +11.84% | +46.43% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,291萬 | 人民幣 | 13.5274 | -0.11 | -0.77% | +11.11% | +46.91% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,544萬 | 台幣 | 13.3705 | -0.13 | -1.00% | +11.83% | +46.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 16.5491 | -0.13 | -0.81% | +11.63% | +49.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣829萬 | 人民幣 | 11.9989 | -0.09 | -0.77% | +11.09% | +46.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣76.25萬 | 美元 | 14.5159 | -0.12 | -0.81% | +11.60% | +49.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.1416 | -0.1528 | -1.00% |
| 2026/01/23 | 15.2944 | -0.1806 | -1.17% |
| 2026/01/22 | 15.475 | +0.3614 | +2.39% |
| 2026/01/21 | 15.1136 | +0.3580 | +2.43% |
| 2026/01/20 | 14.7556 | -0.1832 | -1.23% |
| 2026/01/19 | 14.9388 | +0.0536 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 14.8852 | +0.2277 | +1.55% |
| 2026/01/15 | 14.6575 | +0.1222 | +0.84% |
| 2026/01/14 | 14.5353 | +0.1244 | +0.86% |
| 2026/01/13 | 14.4109 | +0.2335 | +1.65% |
| 2026/01/12 | 14.1774 | +0.0313 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 14.1461 | +0.1338 | +0.95% |
| 2026/01/08 | 14.0123 | -0.2178 | -1.53% |
| 2026/01/07 | 14.2301 | +0.0999 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 14.1302 | +0.0738 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 14.0564 | +0.5183 | +3.83% |
| 2025/12/31 | 13.5381 | -0.1788 | -1.30% |
| 2025/12/30 | 13.7169 | +0.0373 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 13.6796 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 13.6738 | +0.0216 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 13.6522 | +0.1110 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 13.5412 | +0.0345 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 13.5067 | +0.3903 | +2.98% |
| 2025/12/19 | 13.1164 | +0.0706 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 13.0458 | -0.1076 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 13.1534 | +0.2226 | +1.72% |
| 2025/12/16 | 12.9308 | -0.1773 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 13.1081 | -0.1349 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 13.243 | -0.1582 | -1.18% |
| 2025/12/11 | 13.4012 | -0.1264 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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