富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)
8.9686
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,473萬 | 台幣 | 8.9686 | +0.02 | +0.21% | -7.83% | -18.22% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.26萬 | 美元 | 9.5102 | +0.02 | +0.18% | -8.64% | -20.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 7.8783 | +0.03 | +0.42% | -10.27% | -21.32% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,487萬 | 台幣 | 7.9364 | +0.02 | +0.21% | -7.89% | -18.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣41.66萬 | 美元 | 8.3660 | +0.01 | +0.18% | -8.71% | -20.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 7.0035 | +0.03 | +0.42% | -10.28% | -21.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.9686 | +0.0185 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 8.9501 | -0.1419 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 9.092 | -0.1065 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 9.1985 | -0.1151 | -1.24% |
| 2025/03/26 | 9.3136 | -0.0531 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 9.3667 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 9.3796 | +0.0231 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 9.3565 | -0.0526 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 9.4091 | -0.0498 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 9.4589 | -0.0217 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 9.4806 | +0.0406 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 9.44 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 9.3 | +0.1500 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 9.15 | -0.1100 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 9.26 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 9.22 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/07 | 9.32 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 9.37 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 9.45 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 9.4 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 9.47 | -0.2800 | -2.87% |
| 2025/02/27 | 9.75 | -0.3000 | -2.99% |
| 2025/02/26 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 10.02 | -0.1400 | -1.38% |
| 2025/02/24 | 10.16 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/20 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/19 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/18 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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