富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)
9.4646
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 9.4646 | +0.02 | +0.25% | -2.73% | -21.06% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 10.9585 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | -14.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 9.6440 | -0.02 | -0.22% | +9.84% | -10.54% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 8.3666 | +0.02 | +0.25% | -2.85% | -21.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 9.6264 | +0.00 | +0.02% | +5.12% | -15.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 8.5640 | -0.02 | -0.22% | +9.77% | -10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4646 | +0.0234 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 9.4412 | +0.0681 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 9.3731 | +0.2117 | +2.31% |
| 2025/07/07 | 9.1614 | -0.0554 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 9.2168 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.2267 | +0.0327 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 9.194 | -0.2009 | -2.14% |
| 2025/07/01 | 9.3949 | -0.2679 | -2.77% |
| 2025/06/30 | 9.6628 | +0.2956 | +3.16% |
| 2025/06/27 | 9.3672 | +0.1112 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 9.256 | +0.0970 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 9.159 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 9.1493 | +0.1442 | +1.60% |
| 2025/06/23 | 9.0051 | +0.0532 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 8.9519 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 8.9525 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 8.9527 | +0.0636 | +0.72% |
| 2025/06/17 | 8.8891 | -0.0535 | -0.60% |
| 2025/06/16 | 8.9426 | +0.1375 | +1.56% |
| 2025/06/13 | 8.8051 | -0.1242 | -1.39% |
| 2025/06/12 | 8.9293 | +0.0392 | +0.44% |
| 2025/06/11 | 8.8901 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 8.8964 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 8.8962 | +0.0637 | +0.72% |
| 2025/06/06 | 8.8325 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 8.8155 | +0.0489 | +0.56% |
| 2025/06/04 | 8.7666 | +0.1597 | +1.86% |
| 2025/06/03 | 8.6069 | +0.0641 | +0.75% |
| 2025/06/02 | 8.5428 | -0.0848 | -0.98% |
| 2025/05/29 | 8.6276 | +0.1786 | +2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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