富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)
9.8232
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 9.8232 | +0.04 | +0.41% | +1.97% | +3.73% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.81萬 | 美元 | 10.5951 | +0.07 | +0.66% | -2.34% | +1.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.8255 | +0.09 | +1.00% | -2.71% | +1.94% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7006 | +0.04 | +0.41% | +1.98% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣338萬 | 人民幣 | 7.8536 | +0.08 | +1.01% | -2.69% | +1.87% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.4萬 | 美元 | 9.3325 | +0.06 | +0.66% | -2.36% | +1.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.8232 | +0.0397 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 9.7835 | -0.1210 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 9.9045 | -0.1416 | -1.41% |
| 2024/11/14 | 10.0461 | -0.1383 | -1.36% |
| 2024/11/13 | 10.1844 | -0.0625 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 10.2469 | -0.1586 | -1.52% |
| 2024/11/11 | 10.4055 | -0.0296 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 10.4351 | -0.0434 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 10.4785 | +0.1557 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 10.3228 | -0.0272 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 10.35 | +0.1600 | +1.57% |
| 2024/11/04 | 10.19 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/01 | 10.11 | -0.3300 | -3.16% |
| 2024/10/30 | 10.44 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/29 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.36 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/10/23 | 10.29 | -0.1400 | -1.34% |
| 2024/10/22 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 10.46 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 10.52 | +0.1700 | +1.64% |
| 2024/10/17 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.36 | -0.2100 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 10.57 | -0.1600 | -1.49% |
| 2024/10/14 | 10.73 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.73 | +0.1300 | +1.23% |
| 2024/10/07 | 10.6 | +0.1500 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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