第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-I
23.87
台幣
+0.52 (2.23%)
最新淨值(2025/08/22)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 21.5000 | -0.06 | -0.28% | -9.59% | -10.49% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣359萬 | 美元 | 21.8892 | -0.10 | -0.47% | -6.01% | -7.83% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.08萬 | 美元 | 21.8666 | -0.10 | -0.47% | -6.03% | -7.81% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣660萬 | 台幣 | 21.4900 | -0.07 | -0.32% | -9.63% | -10.57% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.8700 | +0.52 | +2.23% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 23.87 | +0.5200 | +2.23% |
| 2025/08/21 | 23.35 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/08/20 | 23.33 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/08/19 | 23.07 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/08/18 | 23.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/08/15 | 23.23 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/08/14 | 23.27 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/08/13 | 23.32 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/08/12 | 23.19 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/08/11 | 23.02 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/08/08 | 23.11 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/08/07 | 23.16 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/08/06 | 23.29 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/08/05 | 23.23 | -0.2400 | -1.02% |
| 2025/08/04 | 23.47 | +0.2700 | +1.16% |
| 2025/08/01 | 23.2 | -0.5700 | -2.40% |
| 2025/07/31 | 23.77 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/30 | 23.74 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/29 | 23.8 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/28 | 23.81 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/25 | 23.82 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/24 | 23.83 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/23 | 23.79 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/22 | 23.84 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/07/21 | 23.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/18 | 23.91 | -0.1700 | -0.71% |
| 2025/07/17 | 24.08 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/07/16 | 24.01 | +0.2500 | +1.05% |
| 2025/07/15 | 23.76 | -0.2500 | -1.04% |
| 2025/07/14 | 24.01 | +0.3200 | +1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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