第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
24.7891
美元
-0.49 (-1.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 23.3100 | -0.48 | -2.02% | -1.98% | +17.91% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 24.8153 | -0.49 | -1.92% | +6.55% | +26.09% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 23.3400 | -0.48 | -2.02% | -1.89% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 24.7891 | -0.49 | -1.92% | +6.53% | +26.09% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 台幣 | 23.3100 | -0.47 | -1.98% | -1.98% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.7891 | -0.4864 | -1.92% |
| 2025/05/20 | 25.2755 | -0.0972 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 25.3727 | +0.1415 | +0.56% |
| 2025/05/16 | 25.2312 | +0.2571 | +1.03% |
| 2025/05/15 | 24.9741 | -0.2927 | -1.16% |
| 2025/05/14 | 25.2668 | +0.0273 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 25.2395 | +0.4397 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 24.7998 | +0.3619 | +1.48% |
| 2025/05/09 | 24.4379 | +0.0195 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 24.4184 | +0.4217 | +1.76% |
| 2025/05/07 | 23.9967 | +0.1128 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 23.8839 | -0.0761 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 23.96 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 24 | +0.3100 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 23.69 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 23.61 | +0.3100 | +1.33% |
| 2025/04/28 | 23.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 23.33 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 23.14 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 23.05 | +0.2700 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 22.78 | +0.6900 | +3.12% |
| 2025/04/21 | 22.09 | -0.2200 | -0.99% |
| 2025/04/17 | 22.31 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 22.16 | -0.2700 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 22.43 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 22.29 | +0.3200 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 21.97 | +0.4800 | +2.23% |
| 2025/04/10 | 21.49 | -0.5700 | -2.58% |
| 2025/04/09 | 22.06 | +1.6400 | +8.03% |
| 2025/04/08 | 20.42 | -0.2400 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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