第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
21.8666
美元
-0.10 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 21.5000 | -0.06 | -0.28% | -9.59% | -10.49% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣359萬 | 美元 | 21.8892 | -0.10 | -0.47% | -6.01% | -7.83% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.08萬 | 美元 | 21.8666 | -0.10 | -0.47% | -6.03% | -7.81% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣660萬 | 台幣 | 21.4900 | -0.07 | -0.32% | -9.63% | -10.57% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.8700 | +0.52 | +2.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.8666 | -0.1037 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 21.9703 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 21.973 | -0.2557 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 22.2287 | +0.0304 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 22.1983 | +0.3086 | +1.41% |
| 2025/12/10 | 21.8897 | +0.0591 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 21.8306 | +0.0123 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 21.8183 | -0.1742 | -0.79% |
| 2025/12/05 | 21.9925 | -0.0648 | -0.29% |
| 2025/12/04 | 22.0573 | +0.0273 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 22.03 | +0.2045 | +0.94% |
| 2025/12/02 | 21.8255 | +0.0642 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 21.7613 | -0.1881 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 21.9494 | +0.1321 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 21.8173 | +0.0452 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 21.7721 | +0.1934 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 21.5787 | +0.1227 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 21.456 | +0.2894 | +1.37% |
| 2025/11/20 | 21.1666 | -0.3195 | -1.49% |
| 2025/11/19 | 21.4861 | -0.0701 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 21.5562 | -0.0705 | -0.33% |
| 2025/11/17 | 21.6267 | -0.4063 | -1.84% |
| 2025/11/14 | 22.033 | -0.2665 | -1.20% |
| 2025/11/13 | 22.2995 | -0.3974 | -1.75% |
| 2025/11/12 | 22.6969 | -0.0296 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 22.7265 | +0.0193 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 22.7072 | +0.0553 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 22.6519 | -0.0113 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 22.6632 | -0.3966 | -1.72% |
| 2025/11/05 | 23.0598 | +0.1472 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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