第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
26.1313
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 23.8300 | +0.11 | +0.46% | +0.21% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 26.1590 | +0.03 | +0.13% | +12.32% | +32.92% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 23.8900 | +0.10 | +0.42% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 26.1313 | +0.03 | +0.13% | +12.30% | +32.92% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 台幣 | 23.8200 | +0.10 | +0.42% | +0.17% | +19.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.1313 | +0.0339 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 26.0974 | +0.1129 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 25.9845 | -0.1493 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 26.1338 | -0.1496 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 26.2834 | +0.1813 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 26.1021 | +0.2145 | +0.83% |
| 2025/07/01 | 25.8876 | -0.2273 | -0.87% |
| 2025/06/30 | 26.1149 | +0.2378 | +0.92% |
| 2025/06/27 | 25.8771 | -0.0193 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 25.8964 | +0.1481 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 25.7483 | +0.0833 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 25.665 | +0.5974 | +2.38% |
| 2025/06/23 | 25.0676 | +0.1690 | +0.68% |
| 2025/06/20 | 24.8986 | +0.0987 | +0.40% |
| 2025/06/18 | 24.7999 | +0.0463 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 24.7536 | -0.2579 | -1.03% |
| 2025/06/16 | 25.0115 | +0.3951 | +1.61% |
| 2025/06/13 | 24.6164 | -0.3734 | -1.49% |
| 2025/06/12 | 24.9898 | -0.1942 | -0.77% |
| 2025/06/11 | 25.184 | +0.0153 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 25.1687 | -0.0156 | -0.06% |
| 2025/06/09 | 25.1843 | +0.0436 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 25.1407 | +0.1929 | +0.77% |
| 2025/06/05 | 24.9478 | -0.1189 | -0.47% |
| 2025/06/04 | 25.0667 | -0.0021 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 25.0688 | +0.2362 | +0.95% |
| 2025/06/02 | 24.8326 | +0.0477 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 24.7849 | +0.0338 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 24.7511 | -0.1818 | -0.73% |
| 2025/05/27 | 24.9329 | +0.3048 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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