第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
22.4307
美元
+0.14 (0.61%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 22.7400 | +0.14 | +0.62% | -4.37% | +22.00% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 美元 | 22.4545 | +0.14 | +0.61% | -3.59% | +21.85% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 22.7500 | +0.14 | +0.62% | -4.37% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.76萬 | 美元 | 22.4307 | +0.14 | +0.61% | -3.61% | +21.85% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣625萬 | 台幣 | 22.7400 | +0.14 | +0.62% | -4.37% | +21.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 22.4307 | +0.1369 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 22.2938 | +0.3215 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 21.9723 | +0.4803 | +2.23% |
| 2025/04/10 | 21.492 | -0.5671 | -2.57% |
| 2025/04/09 | 22.0591 | +1.6414 | +8.04% |
| 2025/04/08 | 20.4177 | -0.2409 | -1.17% |
| 2025/04/07 | 20.6586 | -2.5771 | -11.09% |
| 2025/04/02 | 23.2357 | +0.2868 | +1.25% |
| 2025/04/01 | 22.9489 | +0.1689 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 22.78 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 22.75 | -0.6000 | -2.57% |
| 2025/03/27 | 23.35 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 23.43 | -0.2900 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 23.72 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 23.67 | +0.6100 | +2.65% |
| 2025/03/21 | 23.06 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 23.13 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 23.19 | +0.4200 | +1.84% |
| 2025/03/18 | 22.77 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 22.91 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 22.79 | +0.6700 | +3.03% |
| 2025/03/13 | 22.12 | -0.2700 | -1.21% |
| 2025/03/12 | 22.39 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 22.3 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/10 | 22.23 | -1.0300 | -4.43% |
| 2025/03/07 | 23.26 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 23.4 | -0.3000 | -1.27% |
| 2025/03/05 | 23.7 | +0.4700 | +2.02% |
| 2025/03/04 | 23.23 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 23.52 | +0.1200 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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