第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
24.4992
美元
-0.10 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.55億 | 台幣 | 24.8600 | -0.06 | -0.24% | +40.85% | +49.67% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣508萬 | 美元 | 24.5270 | -0.10 | -0.40% | +33.00% | +45.30% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.85萬 | 美元 | 24.4992 | -0.10 | -0.40% | +33.00% | +45.30% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 台幣 | 24.8600 | -0.06 | -0.24% | +40.85% | +49.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24.4992 | -0.0974 | -0.40% |
| 2024/11/20 | 24.5966 | +0.1126 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 24.484 | +0.0738 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 24.4102 | +0.3803 | +1.58% |
| 2024/11/15 | 24.0299 | +0.0204 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 24.0095 | -0.1900 | -0.79% |
| 2024/11/13 | 24.1995 | -0.2734 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 24.4729 | -0.0648 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 24.5377 | +0.9077 | +3.84% |
| 2024/11/08 | 23.63 | +0.2500 | +1.07% |
| 2024/11/07 | 23.38 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 23.4 | +1.0000 | +4.46% |
| 2024/11/05 | 22.4 | +0.2500 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 22.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 22.15 | -0.3700 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 22.52 | -0.1500 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 22.67 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 22.69 | +0.3600 | +1.61% |
| 2024/10/25 | 22.33 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 22.4 | +0.3100 | +1.40% |
| 2024/10/23 | 22.09 | -0.2500 | -1.12% |
| 2024/10/22 | 22.34 | -0.1200 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 22.46 | -0.1500 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 22.61 | +0.4600 | +2.08% |
| 2024/10/17 | 22.15 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 22.21 | +0.2400 | +1.09% |
| 2024/10/15 | 21.97 | -0.1200 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 22.09 | +0.2600 | +1.19% |
| 2024/10/11 | 21.83 | +0.4700 | +2.20% |
| 2024/10/09 | 21.36 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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