第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N
21.4143
美元
+0.06 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.94億 | 台幣 | 21.0400 | +0.01 | +0.05% | -2.00% | -15.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 21.4415 | +0.06 | +0.30% | -2.22% | -12.45% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣659萬 | 台幣 | 21.0400 | +0.02 | +0.10% | -2.00% | -15.60% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.93萬 | 美元 | 21.4143 | +0.06 | +0.30% | -2.22% | -12.46% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.8700 | +0.52 | +2.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.4143 | +0.0646 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 21.3497 | -0.1431 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 21.4928 | +0.2347 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 21.2581 | +0.0901 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 21.168 | -0.5539 | -2.55% |
| 2026/01/16 | 21.7219 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 21.7215 | -0.1691 | -0.77% |
| 2026/01/14 | 21.8906 | +0.0357 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 21.8549 | -0.2589 | -1.17% |
| 2026/01/12 | 22.1138 | -0.1889 | -0.85% |
| 2026/01/09 | 22.3027 | -0.1206 | -0.54% |
| 2026/01/08 | 22.4233 | +0.0212 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 22.4021 | -0.1553 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 22.5574 | +0.1736 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 22.3838 | +0.5578 | +2.56% |
| 2026/01/02 | 21.826 | -0.0752 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 21.9012 | -0.1942 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 22.0954 | -0.0543 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 22.1497 | -0.0904 | -0.41% |
| 2025/12/26 | 22.2401 | +0.0193 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 22.2208 | +0.0441 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 22.1767 | -0.0432 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 22.2199 | +0.1407 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 22.0792 | +0.1594 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 21.9198 | +0.0532 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 21.8666 | -0.1037 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 21.9703 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 21.973 | -0.2557 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 22.2287 | +0.0304 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 22.1983 | +0.3086 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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