第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元
24.6245
美元
+0.11 (0.46%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.55億 | 台幣 | 24.9200 | +0.18 | +0.73% | +41.19% | +51.58% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣508萬 | 美元 | 24.6245 | +0.11 | +0.46% | +33.53% | +46.69% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.85萬 | 美元 | 24.5966 | +0.11 | +0.46% | +33.53% | +46.69% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 台幣 | 24.9200 | +0.17 | +0.69% | +41.19% | +51.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.6245 | +0.1127 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 24.5118 | +0.0739 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 24.4379 | +0.3808 | +1.58% |
| 2024/11/15 | 24.0571 | +0.0204 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 24.0367 | -0.1902 | -0.79% |
| 2024/11/13 | 24.2269 | -0.2737 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 24.5006 | -0.0649 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 24.5655 | +0.9067 | +3.83% |
| 2024/11/08 | 23.6588 | +0.2522 | +1.08% |
| 2024/11/07 | 23.4066 | -0.0161 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 23.4227 | +1.0027 | +4.47% |
| 2024/11/05 | 22.42 | +0.2400 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 22.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 22.18 | -0.3600 | -1.60% |
| 2024/10/30 | 22.54 | -0.1600 | -0.70% |
| 2024/10/29 | 22.7 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 22.71 | +0.3600 | +1.61% |
| 2024/10/25 | 22.35 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 22.42 | +0.3100 | +1.40% |
| 2024/10/23 | 22.11 | -0.2500 | -1.12% |
| 2024/10/22 | 22.36 | -0.1200 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 22.48 | -0.1600 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 22.64 | +0.4600 | +2.07% |
| 2024/10/17 | 22.18 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 22.23 | +0.2300 | +1.05% |
| 2024/10/15 | 22 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 22.11 | +0.2500 | +1.14% |
| 2024/10/11 | 21.86 | +0.4800 | +2.25% |
| 2024/10/09 | 21.38 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 21.35 | +0.0900 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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