第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元
26.159
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 23.8300 | +0.11 | +0.46% | +0.21% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 26.1590 | +0.03 | +0.13% | +12.32% | +32.92% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 23.8900 | +0.10 | +0.42% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 26.1313 | +0.03 | +0.13% | +12.30% | +32.92% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 台幣 | 23.8200 | +0.10 | +0.42% | +0.17% | +19.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.159 | +0.0340 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 26.125 | +0.1131 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 26.0119 | -0.1496 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 26.1615 | -0.1499 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 26.3114 | +0.1816 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 26.1298 | +0.2147 | +0.83% |
| 2025/07/01 | 25.9151 | -0.2276 | -0.87% |
| 2025/06/30 | 26.1427 | +0.2381 | +0.92% |
| 2025/06/27 | 25.9046 | -0.0193 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 25.9239 | +0.1482 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 25.7757 | +0.0834 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 25.6923 | +0.5981 | +2.38% |
| 2025/06/23 | 25.0942 | +0.1691 | +0.68% |
| 2025/06/20 | 24.9251 | +0.0989 | +0.40% |
| 2025/06/18 | 24.8262 | +0.0464 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 24.7798 | -0.2583 | -1.03% |
| 2025/06/16 | 25.0381 | +0.3955 | +1.60% |
| 2025/06/13 | 24.6426 | -0.3737 | -1.49% |
| 2025/06/12 | 25.0163 | -0.1945 | -0.77% |
| 2025/06/11 | 25.2108 | +0.0153 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 25.1955 | -0.0155 | -0.06% |
| 2025/06/09 | 25.211 | +0.0436 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 25.1674 | +0.1932 | +0.77% |
| 2025/06/05 | 24.9742 | -0.1191 | -0.47% |
| 2025/06/04 | 25.0933 | -0.0021 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 25.0954 | +0.2364 | +0.95% |
| 2025/06/02 | 24.859 | +0.0478 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 24.8112 | +0.0338 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 24.7774 | -0.1819 | -0.73% |
| 2025/05/27 | 24.9593 | +0.3052 | +1.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
