第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元
21.4415
美元
+0.06 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.94億 | 台幣 | 21.0400 | +0.01 | +0.05% | -2.00% | -15.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 21.4415 | +0.06 | +0.30% | -2.22% | -12.45% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣659萬 | 台幣 | 21.0400 | +0.02 | +0.10% | -2.00% | -15.60% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.93萬 | 美元 | 21.4143 | +0.06 | +0.30% | -2.22% | -12.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.8700 | +0.52 | +2.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.4415 | +0.0647 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 21.3768 | -0.1432 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 21.52 | +0.2349 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 21.2851 | +0.0903 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 21.1948 | -0.5547 | -2.55% |
| 2026/01/16 | 21.7495 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 21.749 | -0.1693 | -0.77% |
| 2026/01/14 | 21.9183 | +0.0356 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 21.8827 | -0.2593 | -1.17% |
| 2026/01/12 | 22.142 | -0.1891 | -0.85% |
| 2026/01/09 | 22.3311 | -0.1208 | -0.54% |
| 2026/01/08 | 22.4519 | +0.0213 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 22.4306 | -0.1556 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 22.5862 | +0.1740 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 22.4122 | +0.5587 | +2.56% |
| 2026/01/02 | 21.8535 | -0.0753 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 21.9288 | -0.1944 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 22.1232 | -0.0545 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 22.1777 | -0.0854 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 22.2631 | +0.0194 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 22.2437 | +0.0441 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 22.1996 | -0.0433 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 22.2429 | +0.1409 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 22.102 | +0.1596 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 21.9424 | +0.0532 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 21.8892 | -0.1039 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 21.9931 | -0.0026 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 21.9957 | -0.2559 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 22.2516 | +0.0304 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 22.2212 | +0.3089 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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