第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元
23.2604
美元
+0.29 (1.25%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 23.9700 | +0.22 | +0.93% | +0.80% | +23.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 23.2604 | +0.29 | +1.25% | -0.13% | +19.88% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 23.9800 | +0.22 | +0.93% | +0.80% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.76萬 | 美元 | 23.2357 | +0.29 | +1.25% | -0.15% | +19.89% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣625萬 | 台幣 | 23.9700 | +0.22 | +0.93% | +0.80% | +23.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 23.2604 | +0.2871 | +1.25% |
| 2025/04/01 | 22.9733 | +0.1730 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 22.8003 | +0.0311 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 22.7692 | -0.6068 | -2.60% |
| 2025/03/27 | 23.376 | -0.0801 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 23.4561 | -0.2895 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 23.7456 | +0.0556 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 23.69 | +0.6000 | +2.60% |
| 2025/03/21 | 23.09 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 23.15 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 23.21 | +0.4100 | +1.80% |
| 2025/03/18 | 22.8 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 22.94 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 22.81 | +0.6700 | +3.03% |
| 2025/03/13 | 22.14 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 22.42 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 22.32 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/10 | 22.25 | -1.0400 | -4.47% |
| 2025/03/07 | 23.29 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 23.43 | -0.2900 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 23.72 | +0.4600 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 23.26 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 23.55 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 23.43 | -0.1900 | -0.80% |
| 2025/02/26 | 23.62 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 23.38 | -0.3900 | -1.64% |
| 2025/02/24 | 23.77 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 24.03 | -0.4500 | -1.84% |
| 2025/02/20 | 24.48 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 24.59 | -0.1400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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