宏利全球動力股票基金(新臺幣)
16.04
台幣
+0.06 (0.38%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
明晟世界(淨額)指數(MSCI World (Net) Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.04 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/20 | 15.98 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/19 | 16.03 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 16.1 | +0.1200 | +0.75% |
| 2024/11/15 | 15.98 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 16.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 16.07 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 16.1 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 16.19 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 16.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 16.13 | +0.1000 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 16.03 | +0.2400 | +1.52% |
| 2024/11/05 | 15.79 | +0.1100 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 15.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 15.69 | -0.1200 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 15.81 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 15.84 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 15.87 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 15.8 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 15.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 15.86 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 15.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 15.93 | -0.1500 | -0.93% |
| 2024/10/18 | 16.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 16.08 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 16.13 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 16.08 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 16.13 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 16.04 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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