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宏利全球動力股票基金(新臺幣)
15.94
台幣
+0.08 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
明晟世界(淨額)指數(MSCI World (Net) Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣)2016/11/10無限制不配息台幣5.32億台幣15.9400+0.08+0.50%+2.38%-0.75%本頁基金
人民幣)2016/11/10無限制不配息台幣1,514萬人民幣14.2300+0.04+0.28%+8.46%+4.17%看詳情
所有級別累計台幣5.96億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1015.94+0.0800+0.50%
2025/07/0915.86+0.0500+0.32%
2025/07/0815.81+0.0000+0.00%
2025/07/0715.81-0.0700-0.44%
2025/07/0315.88+0.0500+0.32%
2025/07/0215.83-0.0300-0.19%
2025/07/0115.86-0.1000-0.63%
2025/06/3015.96+0.2600+1.66%
2025/06/2715.7+0.0800+0.51%
2025/06/2615.62+0.0600+0.39%
2025/06/2515.56-0.1300-0.83%
2025/06/2415.69+0.1500+0.97%
2025/06/2315.54+0.0800+0.52%
2025/06/2015.46-0.0500-0.32%
2025/06/1815.51-0.0200-0.13%
2025/06/1715.53-0.1000-0.64%
2025/06/1615.63+0.0400+0.26%
2025/06/1315.59-0.1500-0.95%
2025/06/1215.74+0.0400+0.25%
2025/06/1115.7+0.0000+0.00%
2025/06/1015.7+0.0400+0.26%
2025/06/0915.66-0.0100-0.06%
2025/06/0615.67+0.0900+0.58%
2025/06/0515.58+0.0300+0.19%
2025/06/0415.55-0.0300-0.19%
2025/06/0315.58+0.0500+0.32%
2025/06/0215.53+0.0800+0.52%
2025/05/2915.45+0.0100+0.06%
2025/05/2815.44-0.0700-0.45%
2025/05/2715.51+0.1900+1.24%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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