宏利全球動力股票基金(新臺幣)
16.04
台幣
+0.06 (0.38%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
明晟世界(淨額)指數(MSCI World (Net) Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.77% |
| 國外北美 | 65.89% |
| 國外已開發歐洲 | 16.17% |
| 國外日本 | 9.62% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.04% |
| 國外存託憑證北美 | 1.05% |
| 存款 | 5.26% |
| 活期存款 | 5.26% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.37% |
| SAMSUNG ELE-PREF | 3.35% |
| APPLE INC | 3.31% |
| PHILIP MORRIS IN | 3.01% |
| ALPHABET INC-A | 2.93% |
| ELEVANCE HEALTH | 2.88% |
| CRH PLC | 2.77% |
| CONOCOPHILLIPS | 2.62% |
| T-MOBILE US INC | 2.34% |
| LOWE'S COS INC | 2.28% |
| GE HEALTHCARE TE | 2.15% |
| SM TRUST HD | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.37% |
| SAMSUNG ELE-PREF | 3.35% |
| APPLE INC | 3.31% |
| PHILIP MORRIS IN | 3.01% |
| ALPHABET INC-A | 2.93% |
| ELEVANCE HEALTH | 2.88% |
| CRH PLC | 2.77% |
| CONOCOPHILLIPS | 2.62% |
| LOWE'S COS INC | 2.28% |
| GE HEALTHCARE TE | 2.15% |
| T-MOBILE US INC | 2.07% |
| ING GROEP NV | 2.06% |
| SM TRUST HD | 1.98% |
| FANUC CORP | 1.92% |
| AUTOZONE INC | 1.90% |
| HALEON PLC | 1.85% |
| SMFG | 1.85% |
| ORACLE CORP | 1.77% |
| INTERCONTINENTAL | 1.72% |
| DARDEN RESTAURAN | 1.63% |
| WELLS FARGO & CO | 1.62% |
| CHUBB LTD | 1.59% |
| ABBOTT LABS | 1.58% |
| MCKESSON CORP | 1.56% |
| ACCENTURE PLC-A | 1.54% |
| UNITED RENTALS | 1.54% |
| L3HARRIS TECHNOL | 1.53% |
| SANOFI | 1.52% |
| PUBLICIS GROUPE | 1.50% |
| ANALOG DEVICES | 1.50% |
| HONEYWELL INTL | 1.49% |
| CARREFOUR SA | 1.46% |
| CHENIERE ENERGY | 1.46% |
| CSX CORP | 1.43% |
| TOKYO ELECTRIC P | 1.42% |
| BANK OF AMERICA | 1.42% |
| TOTALENERGIES SE | 1.41% |
| AMADEUS IT GROUP | 1.39% |
| WALT DISNEY CO/T | 1.37% |
| CAPGEMINI SE | 1.32% |
| DUPONT DE NEMOUR | 1.32% |
| LENNAR CORP-A | 1.32% |
| CORTEVA INC | 1.31% |
| TARGET CORP | 1.29% |
| STARBUCKS CORP | 1.24% |
| KONINKLIJKE AHOL | 1.23% |
| AIR LIQUIDE SA | 1.09% |
| OTIS WORLDWI | 1.08% |
| EMERSON ELEC CO | 1.03% |
| RYANAIR HLDG-ADR | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
